公告日期：2025-11-18

债券简称：21 华发 01 债券代码：177557.SH

债券简称：22 华发 03 债券代码：137752.SH

中信证券股份有限公司

关于珠海华发实业股份有限公司

的临时受托管理事务报告

债券受托管理人

中信证券股份有限公司

广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场（二期）北座

2025 年 11 月

重要声明

本报告依据《公司债券发行与交易管理办法》、《公司债券受托管理人执业行为准则》、《债券受托管理协议》等相关规定、公开信息披露文件以及珠海华发实业股份有限公司（以下简称“发行人”）出具的相关说明文件以及提供的相关资料等，由债券受托管理人中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”）编制。
本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关事宜做出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为中信证券所作的承诺或声明。

公司 2021 年非公开发行公司债券（第一期）（品种一）（“21 华发 01”，债券代码 177557）、珠海华发实业股份有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行公司债券（第二期）（“22 华发 03”，债券代码 137752）的受托管理人，持续密切关注对债券持有人权益有重大影响的事项。根据《公司债券发行与交易管理办法》、《上海证券交易所公司债券上市规则》、《公司债券受托管理人执业行为准则》等相关规定及受托管理人与发行人签订的《受托管理协议》的约定，现就下述重大事项予以报告：

一、重大事项基本情况

（一）履行担保责任

根据发行人于 2025 年 11 月 2 日公告的《珠海华发实业股份有限公司关于履
行担保责任的公告》（以下简称“公告”）：

1、为参股公司提供担保的相关情况

2022 年 12 月 25 日，发行人参股公司惠州大亚湾康成房地产开发有限公司
（公司间接持有 44.22%股权，以下简称“康成公司”）与兴业银行股份有限公司广州分行、中国邮政储蓄银行股份有限公司惠州市分行（以下合称“贷款银行”）签订《银团贷款合同》，款项用于自在城花园项目 C、D、A1 地块住宅部分的开发建设，贷款额度为不超过人民币 17 亿元，贷款期限不超过 5 年。其中
42,256.25 万元贷款于 2025 年 11 月 10 日到期（以下简称“到期贷款”）。

2022 年 12 月 25 日，根据贷款审批要求，发行人与贷款银行签订《银团贷
款保证合同》，就康成公司在《银团贷款合同》中的债务提供全额连带责任保证。担保范围为全部贷款资金的本金、利息（包括复利和罚息）、违约金、赔偿金、费用等，担保期限为全部债务履行期限届满之日起三年。

康成公司股东湛江承泺贸易有限公司（以下简称“湛江承泺”）、广东天润置业集团有限公司（以下简称“天润集团”）及其实际控制人合计按公司担保金额的 55.78%向公司提供反担保。担保期限为发行人按《银团贷款保证合同》履行担保责任期限届满之日起两年为止。同时，天润集团以其直接持有的康成公司
33%股权向贷款银行提供质押担保。

上述担保在发行人 2021 年年度股东大会授权范围内。

2、承担担保责任的情况

根据康成公司和贷款银行签订的《银团贷款合同》，上述 42,256.25 万元贷
款于 2025 年 11 月 10 日到期。因房地产市场下行，康成公司销售、回款等效率
转慢，现金流紧张。康成公司的其他股东亦表示经营困难，当前无法提供资金以偿还本次到期贷款。康成公司无法足额偿还贷款的本金为 30,334.56 万元。

根据《银团贷款保证合同》约定，如果《银团贷款合同》项下债务到期，借款人未按时足额履行的，发行人应在保证范围内立即承担连带保证责任。

截至发行人公告披露日，发行人已按照《银团贷款合同》《银团贷款保证合同》约定，履行担保责任，将担保履约款 30,334.56 万元支付至贷款银行指定的康成公司还款账户。

（二）出售资产

根据发行人于 2025 年 7 月 29 日公告的《珠海华发实业股份有限公司关于以
政府收回收购方式盘活深圳前海冰雪世界项目未建商业用地的公告》（以下简称“公告”）：

发行人全资子公司深圳融华置地投资有限公司（以下简称“融华置地”）收到深圳土储中心发来的《市土地储备中心关于协商收回收购前海冰雪世界项目 7块商业用地有关事……
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