公告日期：2025-01-02

债券代码：175245.SH 债券简称：20 藏城发
债券代码：137747.SH 债券简称：22 藏城发
中泰证券股份有限公司

关于西藏城市发展投资股份有限公司完成 子公司股权转让的临时受托管理事务报告
受托管理人：中泰证券股份有限公司

2025 年 1 月

重要声明

中泰证券股份有限公司（以下简称“中泰证券”）编制本报告的内容及信息均来源于西藏城市发展投资股份有限公司（以下简称“发行人”、“西藏城投”或“公司”）。

本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关事宜作出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为中泰证券所作的承诺或声明。

中泰证券股份有限公司关于西藏城市发展投资股份有限公司
完成子公司股权转让的临时受托管理事务报告

中泰证券作为西藏城市发展投资股份有限公司 2020 年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）（债券简称：20 藏城发，债券代码：175245.SH）、西藏城市发展投资股份有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）（债券简称：22 藏城发，债券代码：137747.SH）的债券受托管理人，持续密切关注对持有人权益有重大影响的事项。根据《公司债券发行与交易管理办法》《公司信用类债券信息披露管理办法》《公司债券受托管理人执业行为准则》等相关规定及各期债券《受托管理协议》的约定，现就各期债券重大事项报告如下：
一、本次子公司股权转让的情况

（一）基本情况

1、交易标的名称：公司全资子公司上海北方城市发展投资有限公司（以下简称“北方城投”）所持上海国投置业有限公司（以下简称“国投置业”）100%股权。

2、交易事项：出售股权资产。

3、交易对方：上海北方企业（集团）有限公司（以下简称“北方集团”）
4、交易过程、方式及价格：2024 年 11 月 18 日至 12 月 13 日，国投置业
100%股权及相关债权在上海联合产权交易所公开挂牌，出让方为公司全资子公司北方城投，公司关联方北方集团摘牌。12 月 16 日，北方城投与北方集团完成交易合同的签订。12 月 18 日，北方城投收到北方集团支付的本次交易价款98,319.859371 万元。

5、是否构成关联交易：是。

6、是否构成重大资产重组：本次交易未构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

（二）转让子公司基本情况

公司名称：上海国投置业有限公司

公司类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

注册地点：上海市静安区天目中路 380 号 2301-2 室

注册资本：人民币 30,000.00 万元整

法定代表人：唐耀琪

经营范围：房地产开发、经营，物业管理。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】

（三）交易对方基本情况

公司名称：上海北方企业（集团）有限公司

公司类型：有限责任公司（国有独资）

注册地点：上海市天目中路 380 号

注册资本：人民币 204,218.00 万元整

法定代表人：陈卫东

经营范围：物业管理，房地产咨询服务，国内贸易（除专项规定），动拆迁代理，市政公用工程，企业投资与资产管理，房地产开发经营。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】

（四）资产登记过户情况

2024 年 12 月 26 日，国投置业收到上海市静安区市场监督管理局《登记通
知书》，完成了本次股权变更工商事宜。

（五）对发行人生产经营、财务状况和偿债能力的分析

本次交易完成后，公司合并报表范围因国投置业不再纳入而相应发生变更。根据万隆（上海）资产评估有限公司出具的万隆评报字（2024）第 10481 号资产
评估报告，本次评估以 2024 年 7 月 31 日为基准日，国投置业本次评估基准日的
股东全部权益账面值为 39,855.44 万元，评估值为 78,351.42 万元，评估增值38,495.98 万元，增值率为 96.59%。根据众华会计师事务所(特殊普通合伙)出具
的众会字(2024)第 10482 号审计报告，截止 2024 年 7 月 31 日，北方城投对国投
置业的相关债权的期末账面余额为 19,968.44 万元，本次交易发行人最终收到交易价款合计 98,319.859371 万元。2023 年度，国投置业经审计的营业收入和营业利润分别……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。