公告日期：2023-06-30

债券简称：22 小商 01 债券代码：137740.SH
债券简称：22 小商 02 债券代码：137815.SH
浙江中国小商品城集团股份有限公司

公司债券受托管理事务报告

（2022 年度）

受托管理人

（住所：广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场（二期）北座）
二〇二三年六月

重要声明

中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”、“受托管理人”）编制本报告的内容及信息均来源于浙江中国小商品城集团股份有限公司（以下简称“发行人”、“公司”或“小商品城”）对外公布的《浙江中国小商品城集团股份有限公司2022 年年度报告》等相关公开信息披露文件、发行人提供的证明文件以及第三方中介机构出具的专业意见。

本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关事宜做出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为中信证券所作的承诺或声明。

目 录

重要声明 ...... 1
第一章 公司债券概况...... 3
第二章 公司债券受托管理人履职情况...... 6
第三章 发行人 2022 年度经营和财务状况...... 8
第四章 发行人募集资金使用及专项账户运作与核查情况 ...... 12
第五章 发行人信息披露义务履行的核查情况...... 14
第六章 公司债券本息偿付情况...... 15
第七章 发行人偿债意愿和能力分析...... 16
第八章 增信机制、偿债保障措施的执行情况及有效性分析 ...... 17
第九章 债券持有人会议召开情况...... 18
第十章 公司债券跟踪评级情况...... 19
第十一章 负责处理与公司债券相关事务专人的变动情况 ...... 20第十二章 与发行人偿债能力和增信措施有关的其他情况及受托管理
人采取的应对措施...... 21第十三章 发行人在公司债券募集说明书中约定的其他义务的执行情
况 ...... 22
第十四章 其他情况...... 23

第一章 公司债券概况

一、发行主体名称

中文名称：浙江中国小商品城集团股份有限公司

英文名称：Zhejiang China Commodities City Group Co., Ltd.

二、公司债券注册批复文件及注册规模

经中国证券监督管理委员会于2022年8月15日签发的“证监许可[2022]1792号”文批复同意，发行人获准面向专业投资者公开发行面值总额不超过人民币15亿元（含15亿元）公司债券。

2022年8月30日至2022年9月1日，发行人成功发行浙江中国小商品城集团股份有限公司2022年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）（债券简称“22小商01”，债券代码“137740.SH”），发行规模为8亿元，期限为3年期。

2022年9月20日至2022年9月22日，发行人成功发行浙江中国小商品城集团股份有限公司2022年面向专业投资者公开发行公司债券（第二期）（债券简称“22小商02”，债券代码“137815.SH”），发行规模为7亿元，期限为3年期。
三、公司债券的主要条款
（一）浙江中国小商品城集团股份有限公司2022年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）

1、债券名称：浙江中国小商品城集团股份有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）。

2、债券简称及代码：简称为“22 小商 01”，债券代码为“137740.SH”。

3、发行规模：人民币8亿元。

4、起息日：2022年9月1日。

5、到期日：2025年9月1日。

7、债券期限及品种：3年期固定利率债券。

8、债券利率：本期债券票面利率为2.88%。本期债券票面利率在存续期内固定不变。

9、还本付息方式：本期债券采用单利按年计息，不计复利，每年付息1次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。

10、担保方式：本次发行的公司债券无担保。

11、发行时信用级别：经上海新世纪资信评估投资服务有限公司综合评定，本期债券发行时发行人的主体信用等级为AAA，本期债券未进行债项评级。
12、最新主体信用级别及评级机构：2023年6月27日，上海新世纪资信评估投资服务有限公司对发行人出具信用评级报告，发行人主体信用等……
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