公告日期：2022-09-06

中航国际租赁有限公司

2022 年面向专业投资者公开发行可续期公司债券（第一期）
发行结果公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担个别及连带责任。

中航国际租赁有限公司（以下简称“发行人”）本次面向专业投资者公开发行不超过人民币40亿元（含40亿元）的公司债券已经上海证券交易所审核通过，并经中国证券监督管理委员会同意注册（证监许可[2022]513 号）。

根据《中航国际租赁有限公司2022年面向专业投资者公开发行可续期公司债券（第一期）发行公告》，中航国际租赁有限公司2022年面向专业投资者公开发行可续期公司债券（第一期）（以下简称“本期债券”）的发行规模为不超过13亿元（含13亿元）。品种一基础期限为3年，以每3个计息年度为1个周期，在每个周期末，发行人有权选择将本期债券期限延长1个周期（即延长3年），或选择在该周期末到期全额兑付本期债券；品种二基础期限为5年，以每5个计息年度为1个周期，在每个周期末，发行人有权选择将本期债券期限延长1个周期（即延长5年），或选择在该周期末到期全额兑付本期债券。同时，本期债券采取单利按年计息，不计复利，每年付息一次。

本期债券无承销机构及其关联方认购。

本期债券发行工作已于 2022 年 9 月 5 日结束，品种一实际发行规模为 5 亿
元，最终票面利率为 3.29%。品种二未实际发行。

特此公告。
（以下无正文）

2022 9 6
（本页无正文，为《中航国际租赁有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行可续期公司债券（第一期）发行结果公告》之签章页）

主承销商：中航证券有限公司
2022年 9 月 6 日

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