公告日期：2025-08-19

上海国有资产经营有限公司

2025 年 1-6 月财务报表附注

（除另有注明外，所有金额均以人民币元为货币单位）

一、企业的基本情况

（一）企业历史沿革、注册地、组织形式和总部地址

根据上海市人民政府《关于同意组建上海国有资产经营有限公司的批复》（沪府[1999]53
号)，上海国有资产经营有限公司（以下简称“本公司”）于 1999 年 9 月 24 日在上海市工商
行政管理局注册成立，注册资本为人民币 500,000.00 万元。原主要投资人为上海市国有资产监督管理委员会、上海市财政局。

2007 年根据上海市国有资产监督管理委员会沪国资委产[2007]689 号《关于上海国有资产
经营有限公司整体国有资产无偿划转的批复》，整体资产划入上海国际集团有限公司。

2015年上海国际集团有限公司对本公司增资5亿元人民币，增资后注册资本为55亿元，并由瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）上海分所出具瑞华沪验字[2015]01260012号验资报告验证。

2025年上海国际集团有限公司决议对本公司增资225亿元人民币，于5年内按上海国际集团有限公司最终决定的增资形式和时间分期完成。第一期增资人民币总金额180亿元，其中货币出资30亿元，未分配利润转增实收资本150亿元。截至2025年6月30日，第一期增资已完成，增资后注册资本为280亿元，实收资本235亿元，并由天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）出具天职业字[2025]23886号验资报告验证。

本公司企业法人统一社会信用代码 91310000631604599A,法定代表人为管蔚。注册地为上
海市徐汇区南丹路 1 号 1 幢。

组织形式：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）。

上海国有资产经营有限公司及其所有子公司以下合称为“本集团”。

（二）企业的业务性质和主要经营活动

本公司主要经营范围：实业投资、资本运作、资产收购、包装和出让、企业和资产托管、债务重组、产权经纪、房地产中介、财务顾问、投资咨询及与经营范围相关的咨询服务，与资产经营，资本运作业务相关的担保。【依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动】

根据《金融企业不良资产批量转让管理办法》（财金（2012）6 号）和《中国银监会关于
地方资产管理公司开展金融企业不良资产批量收购处置业务资质认可条件等有关问题的通知》

本公司所处行业为：投资与资产管理行业。

（三）母公司以及集团总部的名称

本公司母公司和最终控制人为上海国际集团有限公司。

（四）财务报告的批准报出者

本财务报表经公司管理层批准报出。

（五）营业期限有限的企业

自 1999 年 9 月 24 日至无固定期限。

（六）合并财务报表范围

本集团合并报表范围内的主要业务板块为投资板块，主要经营业务为投资及投资管理、投资咨询、财务顾问等，合并范围内的子公司主要包括上海国鑫投资发展有限公司、上海国鑫创业投资有限公司、上海达盛资产经营有限公司、上海国智置业发展有限公司、上海衡高置业发展有限公司、上海城高资产经营有限公司。

二、财务报表的编制基础

1、编制基础

本财务报表以企业持续经营假设为基础，根据实际发生的交易事项，按照财政部最新颁布的《企业会计准则》及其应用指南的有关规定，并基于以下所述重要会计政策、会计估计进行编制。

2、持续经营

公司自报告期末起 12 个月不存在对持续经营能力产生重大怀疑的因素及其他影响事项。
三、遵循企业会计准则的声明

本集团基于上述编制基础编制的财务报表符合财政部最新的《企业会计准则》的要求，真实、完整地反映了企业的财务状况、经营成果和现金流量等有关信息。

四、重要会计政策和会计估计

（一）会计期间

本集团的会计年度从公历 1 月 1 日至 12 月 31 日止。

（二）记账本位币

本集团采用人民币作为记账本位币。

（三）记账基础和计价原则

本集团采用的计量属性包括历史成本、重置成本、可变现净值、现值和公允价值。

本期无计量属性发生变化的报表项目。

（四）企业合并

1.同一控制下企业合并的会计处理方法

本集团在企业合并中取得的资产和负债，按照合并日在被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额计量。本集团取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值（或发行股份面值总额）……
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