公告日期：2023-09-27

关于

北京住总集团有限责任公司

部分子公司经营权被委托管理的

临时受托管理事务报告

债券简称：19 住总 01 债券代码：155178.SH

19 住总 03 155224.SH

20 住总 Y1 175399.SH

21 住总 01 175716.SH

21 住总 Y1 175808.SH

22 住总 Y1 137705.SH

23 住总 01 115175.SH

受托管理人：中信建投证券股份有限公司

二〇二三年九月

重要声明

本报告依据《公司债券发行与交易管理办法》、《公司债券受托管理人执业行为准则》、《北京住总集团有限责任公司债券受托管理协议》及其它相关信息披露文件以及北京住总集团有限责任公司（以下简称“住总集团”、“发行人”或“公司”）出具的相关说明文件和提供的相关资料等，由受托管理人中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投证券”或“受托管理人”）编制。中信建投证券编制本报告的内容及信息均来源于发行人提供的资料或说明。

本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关事宜作出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为中信建投证券所作的承诺或声明。在任何情况下，未经中信建投证券书面许可，不得将本报告用作其他任何用途。

一、 公司债券基本情况

（一）北京住总集团有限责任公司 2019 年公开发行公司债券（第一期）

1、债券名称：北京住总集团有限责任公司2019年公开发行公司债券（第一 期）

2、简称：19住总01

3、代码：155178.SH

4、起息日期：2019年2月20日

5、到期日期： 2024年2月20日

6、债券余额：9.00亿元

7、利率：3.16%

8、还本付息方式：本期债券采用单利按年计息，不计复利。每年付息一次， 到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。

9、上市流通场所：上海证券交易所

10、公司债券的付息兑付情况：公司已按期足额偿付当期利息。

（二）北京住总集团有限责任公司 2019 年公开发行公司债券（第二期）

1、债券名称：北京住总集团有限责任公司2019年公开发行公司债券（第二 期）

2、简称：19住总03

3、代码：155224.SH

4、起息日期：2019年3月12日

5、到期日期：2024年3月12日

6、债券余额：9.00亿元

7、利率：2.97%

8、还本付息方式：本期债券采用单利按年计息，不计复利。每年付息一次， 到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。

9、上市流通场所：上海证券交易所

10、公司债券的付息兑付情况：公司已按期足额偿付当期利息。

（三）北京住总集团有限责任公司 2020 年公开发行可续期公司债券（第一期）

1、债券名称：北京住总集团有限责任公司2020年公开发行可续期公司债券（第一期）

2、简称：20住总Y1

3、代码：175399.SH

4、起息日期：2020年11月12日

5、债券期限：3+N年

6、债券余额：8.00亿元

7、利率：4.43%

8、上市流通场所：上海证券交易所

9、公司债券的付息兑付情况：公司已按期足额偿付当期利息。

（四）北京住总集团有限责任公司 2021 年公开发行公司债券（第一期）

1、债券名称：北京住总集团有限责任公司2021年公开发行公司债券（第一期）

2、简称：21住总01

3、代码：175716.SH

4、起息日期：2021年2月4日

5、到期日期：本期债券的到期日为2024年2月4日。若投资者行使回售选择权，则其回售部分的本期债券的到期日为2026年2月4日。

6、债券余额：15.00亿元

7、利率：3.85%

8、还本付息方式：本期债券采用单利按年计息，不计复利。每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。

9、上市流通场所：上海证券交易所

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