公告日期：2022-10-08

郑州航空港兴港投资集团有限公司

公司控股股东、实际控制人及公司名称发生变动的

临时受托管理事务报告

债券简称：22 兴港 01 债券代码：185218.SH

债券简称：22 兴投 03 债券代码：185542.SH

债券简称：22 兴投 08 债券代码：137704.SH

受托管理人：中信建投证券股份有限公司

2022 年 9 月 30 日

重要声明

本报告依据《公司债券发行与交易管理办法》、《公司债券受托管理人执业行为准则》、《郑州航空港兴港投资集团有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）之债券受托管理协议》、《郑州航空港兴港投资集团有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行公司债券（第三期）之债券受托管理协议》和《郑州航空港兴港投资集团有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行公司债券（第八期）之债券受托管理协议》（以下简称“《债券受托管理协议》”）及其它相关信息披露文件以及郑州航空港兴港投资集团有限公司（以下简称“发行人”或“公司”）出具的相关说明文件和提供的相关资料等，由受托管理人中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投证券”或“受托管理人”）编制。中信建投证券编制本报告的内容及信息均来源于郑州航空港兴港投资集团有限公司提供的资料或说明。

本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关事宜作出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为中信建投证券所作的承诺或声明。在任何情况下，未经中信建投证券书面许可，不得将本报告用作其他任何用途。

一、 公司债券基本情况

1、债券名称：郑州航空港兴港投资集团有限公司2022年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）；

2、债券简称：22兴港01；

3、债券代码：185218.SH；

4、发行日：2022年1月7日；

5、到期日：2025年1月11日；

6、债券余额：10亿元；

7、票面利率：5.20%；

8、期限：2+1年；

9、付息、兑付方式：本期债券本息支付将按照证券登记机构的有关规定统计债券持有人名单，本息支付方式及其他具体安排按照证券登记机构的相关规定办理；

10、上市场所：上海证券交易所；

11、投资者适当性安排：面向专业投资者公开发行。

1、债券名称：郑州航空港兴港投资集团有限公司2022年面向专业投资者公开发行公司债券（第三期）；

2、债券简称：22兴投03；

3、债券代码：185542.SH；

4、发行日：2022年3月14日；

5、到期日：2025年3月16日；

6、债券余额：10亿元；

7、票面利率：5.19%；

8、期限：2+1年；

9、付息、兑付方式：本期债券本息支付将按照证券登记机构的有关规定统计债券持有人名单，本息支付方式及其他具体安排按照证券登记机构的相关规定办理；

10、上市场所：上海证券交易所；

11、投资者适当性安排：面向专业投资者公开发行。

1、债券名称：郑州航空港兴港投资集团有限公司2022年面向专业投资者公开发行公司债券（第八期）；

2、债券简称：22兴投08；

3、债券代码：137704.SH；

4、发行日：2022年8月29日；

5、到期日：2025年8月31日；

6、债券余额：10亿元；

7、票面利率：4.20%；

8、期限：2+1年；

9、付息、兑付方式：本期债券本息支付将按照证券登记机构的有关规定统计债券持有人名单，本息支付方式及其他具体安排按照证券登记机构的相关规定办理；

10、上市场所：上海证券交易所；

11、投资者适当性安排：面向专业投资者公开发行。

二、 重大事项

（一）关于控股股东及实际控制人发生变更的事项

1、变更背景

根据河南省委省政府优化河南航空港投资集团有限公司管理体制精神，河南省财政厅持有郑州航空港兴港投资集团有限公司 55%的股权（含 4%承接划转社保基金部分股权），郑州航空港兴港投资集团有限公司作为省管金融类企业，由省政府授权省财政厅履行出资人职责。

郑州航空港经济综合实验区财政审计局（金融工作办公室）下发了《郑州航空港经济综合实验区财政审计局（金融工作办公室）关于无偿划转郑州航空港兴港投资集团有限公司部分股权的通知》（郑港财【2022】71 号），航空港试验区管委会决定将持有的郑州航空港兴港投资集团有限公司 ……
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