公告日期：2022-08-25

烟台国丰投资控股集团有限公司 2022 年面向专业投资者公
开发行可续期公司债券（第四期）票面利率公告

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烟台国丰投资控股集团有限公司（以下简称“发行人”）面向专业投资者公开发行不超过人民币 200 亿元公司债券已经上海证券交易所审核同意并中国证券监督管理委员会证监许可【2020】2289 号文注册。烟台国丰投资控股集团有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行可续期公司债券（第四期）（以下简称“本期债券”）本期债券分两个品种。发行总规模不超过 15 亿元（含 15 亿元）。

本期债券品种一基础期限为 3 年，以每 3 个计息年度为 1 个周期，在每个周
期末，发行人有权选择将本品种债券期限延长 1 个周期（即延长 3 年），或选择在该周期末到期全额兑付本品种债券。

本期债券品种二基础期限为 5 年，以每 5 个计息年度为 1 个周期，在每个周
期末，发行人有权选择将本品种债券期限延长 1 个周期（即延长 5 年），或选择在该周期末到期全额兑付本品种债券。

2022 年 8 月 24 日，发行人和簿记管理人在网下向专业投资者进行了簿记建
档，根据簿记建档结果，经发行人和簿记管理人充分协商和审慎判断，最终确定本期债券品种一票面利率为 2.98%，品种二票面利率为 3.65%。

发行人将按上述票面利率于 2022 年 8 月 25 日（T 日）-2022 年 8 月 26 日（T+1
日）面向专业投资者网下发行。

特此公告。

（以下无正文）

（此页无正文，为《烟台国丰投资控股集团有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行可续期公司债券（第四期）票面利率公告》之签章页）

烟台国丰投资控股集团有限公司
年 月 日
（此页无正文，为《烟台国丰投资控股集团有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行可续期公司债券（第四期）票面利率公告》之签章页）

平安证券股份有限公司
年 月 日

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