公告日期：2024-06-27

债券简称：21 杭城建 债券代码：188741.SH
债券简称：22 杭城建 债券代码：137695.SH
杭州市城市建设发展集团有限公司

公司债券

受托管理事务报告

（2023 年度）

债券受托管理人

国泰君安证券股份有限公司

（住所：中国（上海）自由贸易试验区商城路 618 号）

2024 年 6 月

重要声明

国泰君安证券股份有限公司（以下简称“国泰君安”）编制本报告的内容及信息均来源于杭州市城市建设发展集团有限公司（以下简称“杭州城发”、“发行人”或“公司”）对外发布的《杭州市城市建设发展集团有限公司公司债券年度报告（2023 年）》等相关公开信息披露文件以及第三方中介机构出具的专业意见。

本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关事宜做出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为国泰君安所作的承诺或声明。请投资者独立征询专业机构意见，在任何情况下，投资者不能将本报告作为投资行为依据。

目录

重要声明......1
第一章 公司债券概况......3
第二章 受托管理人履行职责情况......8
第三章 发行人 2023 年度经营与财务状况......10
第四章 发行人募集资金使用、专项账户运作核查及披露情况......16
第五章 发行人信息披露义务履行的核查情况......18
第六章 内外部增信机制、偿债保障措施的有效性分析......20第七章 发行人偿债保障措施或投资者权益保护措施的执行情况及公司债券的本息偿付情况 21
第八章 发行人在公司债券募集说明书中约定的其他义务的执行情况......22
第九章 债券持有人会议召开情况......23
第十章 发行人偿债意愿和能力分析......24第十一章 与发行人偿债能力和增信措施有关的其他情况及受托管理人采取的应对措施及相应成

效 ......25

第一章 公司债券概况

一、发行人名称

中文名称：杭州市城市建设发展集团有限公司

英文名称：Hangzhou Municipal Construction and Development Group Co., Ltd
二、注册文件和注册规模

2020 年 10 月 15 日，经上海证券交易所审核同意并经中国证监会注册（证
监许可[2020]2591 号），发行人获准向专业投资者公开发行面值总额不超过 10亿元的公司债券。

2021 年 9 月 23 日，发行人成功发行 5.00 亿元杭州市城市建设发展集团有限
公司 2021 年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）（以下简称“21 杭城建”）。

2022 年 8 月 22 日，发行人成功发行 2.90 亿元杭州市城市建设发展集团有限
公司 2022 年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）（以下简称“22 杭城建”）。
三、公司债券主要条款

（一）杭州市城市建设发展集团有限公司 2021 年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）

1、债券名称：杭州市城市建设发展集团有限公司 2021 年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）

2、债券简称：21 杭城建

3、债券代码：188741.SH

4、发行规模：5 亿元

5、债券期限：本期债券的期限为 5 年（附第 3 年末发行人调整票面利率选
择权和债券持有人回售选择权）

7、债券票面金额：本期债券票面金额为 100 元

8、发行价格：本期债券按面值平价发行

9、债券利率或其确定方式：本期债券票面利率为固定利率，票面利率根据网下询价簿记结果，由公司与簿记管理人按照有关规定，在利率询价区间内协商一致确定。债券票面利率采取单利按年计息，不计复利。21 杭城建当期票面利率为 3.34%

10、发行人调整票面利率选择权：发行人有权决定是否在本期债券存续期的第 3 年末调整本期债券的票面利率。若发行人未行使调整票面利率选择权，则本期债券后续期限票面利率仍维持原有票面利率不变。调整后的票面利率以发行人发布的票面利率调整实施公告为准，且票面利率的调整方向和幅度不……
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