公告日期：2025-06-30

债券简称：21 义创 01 债券代码：175621.SH
债券简称：21 义乌 01 债券代码：188566.SH
债券简称：22 义创 G1 债券代码：185962.SH
债券简称：22 义乌 01 债券代码：137689.SH
债券简称：22 义乌 02 债券代码：137777.SH
债券简称：22 义乌 03 债券代码：137982.SH
义乌市国有资本运营有限公司

公司债券受托管理事务报告

（2024 年）

受托管理人

（住所：中国（上海）自由贸易试验区商城路 618 号）

二〇二五年六月

重要声明

国泰海通证券股份有限公司（以下简称国泰海通证券）编制本报告的内容及信息均来源于义乌市国有资本运营有限公司（以下简称发行人、公司或义乌国资）对外公布的《义乌市国有资本运营有限公司公司债券年度报告（2024年）》等相关公开信息披露文件、发行人提供的证明文件以及第三方中介机构出具的专业意见。

本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关事宜做出独立判断。

目录

第一章 受托管理的公司债券概况...... 4
第二章 发行人 2024 年度经营与财务状况...... 8
第三章 发行人募集资金使用及专项账户运作情况与核查情况......10第四章 公司债券增信措施、偿债保障措施的有效性及执行情况.... 11
第五章 公司债券本息偿付情况...... 12
第六章 债券持有人会议召开情况...... 13
第七章 公司债券跟踪评级情况...... 14第八章 发行人信息披露义务履行情况及募集说明书中约定的其他义
务的执行情况......15
第九章 受托管理人履行职责情况...... 16第十章 与发行人偿债能力和增信措施有关的其他情况及受托管理人
采取的应对措施......17

第一章 受托管理的公司债券概况

一、发行主体名称

义乌市国有资本运营有限公司

YIWU STATE-OWNED CAPITAL OPERATION CO.,LTD

二、公司债券概况

（一）义乌市国有资本运营有限公司 2021 年公开发行创新创业公司债券(第一期)(品种一)

债券代码 175621.SH

债券简称 21义创 01

债券期限（年） 3

发行规模（亿元） 5.00

债券余额（亿元） 0.00

发行时初始票面利率 3.97%

调整票面利率时间（如发行人行使票 不适用
面利率调整权）
调整后票面利率（如发行人行使票面 不适用
利率调整权）

起息日 2021年 1 月 18日

本期债券采用单利按年计息，不计复
还本付息方式 利，每年付息一次；最后一期利息随
本金的兑付一起支付

付息日 每年的 1月 18 日，如遇法定节假日，
则顺延至下一个交易日

担保方式 -

发行时主体评级 AA+

中诚信国际信用评级有限责任公司

发行时债项评级 AA+

中诚信国际信用评级有限责任公司……
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