公告日期：2024-06-28

债券简称：22 闽冶 02 债券代码：137678.SH
福建省冶金（控股）有限责任公司

2022 年面向专业投资者公开发行公司债券（第二期）
受托管理事务报告（2023 年度）

债券受托管理人：兴业证券股份有限公司

（住所：福州市湖东路 268 号）

二〇二四年六月

重要提示

兴业证券股份有限公司（以下简称“兴业证券”）编制本报告的内容及信息均来源于福建省冶金（控股）有限责任公司（以下简称“公司”、“发行人”）对外公布的《福建省冶金（控股）有限责任公司公司债券年度报告（2023 年）》等相关公开信息披露文件、第三方中介机构出具的专业意见以及发行人出具的相关说明文件等。

本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关事宜做出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为兴业证券所作的承诺或声明。在任何情况下，未经兴业证券书面许可，不得用作其他任何用途。

目录

第一章 发行人及公司债券概况......1
第二章 受托管理人履行职责情况......2
第三章 发行人经营与财务状况......4
第四章 发行人募集资金使用及专项账户运作情况与核查情况......6
第五章 发行人偿债意愿和能力分析......7
第六章 内外部增信机制、偿债保障措施的执行情况和有效性分析......8
第七章 公司债券本息偿付情况......10
第八章 募集说明书中约定的其他义务的执行情况......11
第九章 债券持有人会议召开情况......13
第十章 公司债券的信用评级情况......14
第十一章 其他情况......15

第一章 发行人及公司债券概况

一、发行人概况

注册名称 福建省冶金（控股）有限责任公司

法定代表人 杨方（代）

注册资本 800,000 万元

实缴资本 800,000 万元

住所（注册地） 福州市省府路 1 号

邮政编码 350001

信息披露事务负责人 杨方/党委副书记、党委委员、副董事长、总经理/0591-87518309及其职位与联系方式

经营范围 经营授权的国有资产及其资本收益管理；对外投资经营；咨询服
务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活
动）

二、核准文件及核准规模

经发行人股东及董事会审议通过，并于 2021 年 9 月 3 日经中国证监会注册
（证监许可〔2021〕2893 号），本次债券发行总额不超过 60 亿元（含 60 亿元），
发行人在上述总额度内可分期发行。

三、公司债券的主要条款

22 闽冶 02 的基本情况：

1、债券名称：福建省冶金（控股）有限责任公司 2022 年面向专业投资者公开发行公司债券（第二期）

2、发行规模：7 亿元

3、债券余额：7 亿元

4、票面利率：2.72%

5、债券期限：3 年期

6、起息日：2022 年 8 月 18 日

7、本金支付日：本期债券兑付日为 2025 年 8 月 18 日。如遇法定节假日或
休息日，则顺延至其后的第 1 个交易日，顺延期间兑付款项不另计利息。

第二章 受托管理人履行职责情况

一、持续关注发行人资信情况

根据《债券受托管理协议》约定，兴业证券持续关注发行人资信情况，核查发行人发生的重大情况，并就发行人出现的重大事项，及时在上海证券交易所发布受托管理事务临时报告。

二、持续关注增信措施

本次债券无增信措施。

三、监督专项账户及募集资金使用情况

发行人与兴业银行股份有限公司福州温泉支行、兴业证券签订了《福建省冶金（控股）有限责任公司 2022 年面向专业投资者公开发行公司债券（第二期）募集资金专项账户监管协议》。

报告期内，受托管理人持续监督并定期检查发行人公司债券募集资金的接收、存储、划转和使用情况，监督募集资金专项账户运作情况。受托管理人及时向发行人传达法律法规规定、监管政策要求，提示发行人按照核准用途合法合规使用募集资金。相关债券募集资金已及时……
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