公告日期：2023-04-27

杭州市城市建设投资集团有限公司

公司债券年度报告

（2022 年）

二〇二三年四四月

重要提示

发行人承诺将及时、公平地履行信息披露义务。

本公司董事、高级管理人员已对年度报告签署书面确认意见。公司监事会（如有）已对年度报告提出书面审核意见，监事已对年度报告签署书面确认意见。

发行人及其全体董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担相应的法律责任。

中喜会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见标准无保留意见的审计报告。

重大风险提示

一、有息债务规模较大的风险。随着整体业务的持续发展，发行人投建的项目数量不断增多、投资规模不断扩大，资本性支出增长较快，有息债务规模较大。近三年发行人有
息债务分别为 687.89 亿元、730.54 亿元及 796.98 亿元，占同期末总负债的比例分别为
64.81%、67.60%及 66.36%，有息债务金额较大。未来，随着发行人业务的发展，发行人融资需求及债务规模可能增长，若未来发行人的负债水平不能保持在合理的范围内，发行人可能面临一定的债务规模增长较快、偿债压力较大的风险。此外，发行人目前主要债务为国内银行贷款，贷款利率按照基准利率浮动，若基准利率上升，相应利息支出增加，从而带来财务费用增加的风险。

二、发行人经营范围涉及城市公共交通、城市供水、城市供气、垃圾污水处理等多种市政公用业务。由于市政公用业务收费的特殊性，发行人无法进行市场化定价，市政公用业务处于持续亏损状态，2022 年度发行人市政公用业务的毛利润为-25.36 亿元，毛利率为-21.08%。当面临不断上升的经营成本时，发行人难以及时将成本上升的不利影响传导至下游消费者，因此发行人存在市政公用业务亏损规模扩大的风险。

三、国有企业资产整合风险。为推进杭州市属国有企业深化改革优化布局，发行人
2022 年 12 月 14 日收到《杭州市深化国有企业改革工作专班办公室关于下达市属国有企业
改革任务的通知》，杭州市国有资产监督管理委员会持有的部分市属企业单位相关股权和资产后续将被无偿划转至发行人。其中杭州市钱江新城投资集团有限公司已于2023 年 3 月 20日完成股权划转的工商变更登记，杭州市钱江新城投资集团有限公司正式纳入发行人合并范围内。上述资产整合后，发行人将承担更重要的项目建设职能，资本支出压力增加；资源、人员等整合将对发行人资源配置、管理效率等方面提出挑战，可能会对发行人资产质量、盈利能力、偿债能力等产生一定影响。

除上述提示外，截至 2022 年 12 月 31 日，公司债券的风险因素较杭州市城市建设投资
集团有限公司公司债券 2021 年年度报告相比未发生重大不利变化，请投资者注意阅读。

目录

重要提示......2
重大风险提示 ...... 3
释义...... 5
第一节 发行人情况 ...... 6
一、 公司基本信息...... 6
二、 信息披露事务负责人...... 6
三、 控股股东、实际控制人及其变更情况 ...... 7
四、 报告期内董事、监事、高级管理人员的变更情况...... 7
五、 公司业务和经营情况...... 9
六、 公司治理情况......16
七、 环境信息披露义务情况 ...... 18
第二节 债券事项 ...... 19
一、 公司信用类债券情况 ...... 19
二、 公司债券选择权条款在报告期内的触发和执行情况...... 26
三、 公司债券投资者保护条款在报告期内的触发和执行情况...... 27
四、 公司债券募集资金使用情况 ...... 31
五、 发行人或者公司信用类债券报告期内资信评级调整情况...... 37
六、 公司债券增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施情况...... 37
七、 中介机构情况......42
第三节 报告期内重要事项...... 44
一、 财务报告审计情况 ...... 44
二、 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正...... 44
三、 合并报表范围调整 ...... 46
四、 资产情况...... 46
五、 非经营性往来占款和资金拆借 ...... 47
六、 负债情况...... 48
七、 利润及其他损益来源情况 ...... 49
八、 报告期末合并报表范围亏损超过上年末净……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。