公告日期：2024-08-09

债券代码：137675 债券简称：22 锡建 G1
无锡市建设发展投资有限公司2022年

面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）

（可持续挂钩）2024年付息公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：

债权登记日：2024年8月16日

债券付息日：2024年8月17日（实际付息日为2024年8月19日）

由无锡市建设发展投资有限公司（以下简称“发行人”或“本公司”）发行的无锡市建设发展投资有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）
（可持续挂钩）（以下简称“本期债券”）将于 2024 年 8 月 17 日（实际付息日为
2024 年 8 月 19 日）支付自 2023 年 8 月 17 日至 2024 年 8 月 16 日期间的利息，
为保证付息工作的顺利进行，方便投资者及时领取利息，现将有关事宜公告如下：
一、本期债券的基本情况

1、发行主体：无锡市建设发展投资有限公司。

2、债券名称：无锡市建设发展投资有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）（可持续挂钩）。

3、债券简称：22 锡建 G1。

4、债券代码：137675。

6、债券期限：10 年。

7、债券利率：本期债券为固定利率债券，票面利率为 3.88%。票面利率在本期债券存续期内前 9 年固定不变，第 10 个计息年度票面利率根据第三方评估机构
于 2028 年 4 月 30 日前出具的第三方评估报告中给出的可持续发展绩效目标评估
结果确定，第 10 个计息年度票面利率与企业预设关键绩效指标和可持续发展绩效目标完成度相挂钩。

8、票面利率调整公告日：如发行人未完成预设可持续发展绩效目标，则 2031年付息日前 10 个交易日为第 10 个计息年度的票面利率调整公告日。

9、发行对象：本期债券面向专业投资者公开发行。

10、发行方式：本期债券发行方式为簿记建档发行。

11、承销方式：本期债券由主承销商余额包销。

12、发行首日：本期债券发行期限的第 1 日，即 2022 年 8 月 16 日。

13、起息日期：本期债券的起息日为 2022 年 8 月 17 日。

14、付息方式：本期债券采用单利计息，付息频率为按年付息。

15、利息登记日：本期债券利息登记日为付息日的前 1 个交易日，在利息登记日当日收市后登记在册的本期债券持有人，均有权获得上一计息期间的债券利息。

16、付息日期：本期债券付息日为 2023 年至 2032 年间每年的 8 月 17 日。（如
遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个交易日，顺延期间不另计息）
17、兑付方式：本期债券的本息兑付将按照中国证券登记结算有限责任公司上海分公司的有关规定来统计债券持有人名单，本息支付方式及其他具体安排按照中国证券登记结算有限责任公司上海分公司的相关规定办理。

18、兑付金额：本期债券到期一次性偿还本金，最后一期利息随本金的兑付一起支付。如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个工作日。

19、兑付登记日：本期债券兑付登记日为兑付日的前 1 个交易日，在兑付登记日当日收市后登记在册的本期债券持有人，均有权获得相应本金及利息。

20、本金兑付日期：本期债券的兑付日期为 2032 年 8 月 17 日。（如遇法定节
假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个交易日，顺延期间付息款项不另计利息）
21、到期日：本期债券的到期日为 2032 年 8 月 17 日。（如遇法定节假日或休
息日，则顺延至其后的第 1 个交易日，顺延期间不另计息）

22、计息期限：本期债券的计息期限自 2022 年 8 月 17 日起至 2032 年 8 月
17 日止。

23、偿付顺序：本期债券在破产清算时的清偿顺序等同于发行人普通债务。
24、增信措施：本期债券不设定增信措施。

25、信用评级及资信评级：经中诚信国际信用评级有限公司综合评定，发行人的主体信用等级为 AAA，本期债项评级为 AAA，评级展望为稳定。

26、募集资金用途：本期债券募集资金扣除发行费用后拟用于偿还到期债务。
27、担保事项：本期债券无担保。

28、上市时间和地点：本期债券于 2022 年 8 月 22 日在上海证券交易所上市
交易。

29、登记、托管、委托债券派息、兑付机构：中国证券登记结算有限责……
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