公告日期：2023-12-11

债券代码：137675.SH 债券简称：22 锡建 G1
中信证券股份有限公司

关于

无锡市建设发展投资有限公司

“22 锡建 G1”募集资金用途变更的

临时受托管理事务报告

债券受托管理人

（广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场（二期）北座）

签署日期：2023 年 12 月

声明

本报告依据《公司债券发行与交易管理办法》《公司债券受托管理人执业行为准则》《无锡市建设发展投资有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行公司债券受托管理协议》（以下简称“《受托管理协议》”）等相关规定、公开信息披露文件以及无锡市建设发展投资有限公司（以下简称“发行人”或“公司”）出具的相关说明文件以及提供的相关资料等，由受托管理人中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”）编制。

本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关事宜做出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为中信证券所作的承诺或声明。

根据《公司债券发行与交易管理办法》、《公司债券受托管理人执业行为准则》、《上海证券交易所公司债券自律监管规则适用指引第 1 号——公司债券持续信息披露》等相关规定，并且根据无锡市建设发展投资有限公司（以下简称“发行人”）发布的《无锡市建设发展投资有限公司关于“22 锡建 G1”募集资金用途变更的公告》，作为“22 锡建 G1”的受托管理人，中信证券股份有限公司根据《公司债券受托管理人行为准则》、本次债券《受托管理协议》相关规定履行信息披露义务，现就无锡市建设发展投资有限公司“22 锡建 G1”募集资金用途变更的临时受托管理事务报告如下：

一、公司债券基本情况

发行人于 2022 年 8 月 1 日获中国证券监督管理委员会出具的《关于同意无
锡市建设发展投资有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行公司债券注册的批复》（证监许可〔2022〕1692 号），注册规模为不超过 20 亿元，采取分期发行。
2022 年 8 月 16 日，无锡市建设发展投资有限公司（以下简称“发行人”）面向
专业投资者公开发行了规模为 5 亿元的“无锡市建设发展投资有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）（可持续挂钩）”（债券代码：137675.SH，债券简称：22 锡建 G1）。截至本报告出具日，“22 锡建 G1”尚处于存续期内，募集资金尚未使用完毕。

二、公司债券的临时重大事项

（一）“22 锡建 G1”募集资金用途相关约定

根据《无锡市建设发展投资有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）（可持续挂钩）募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）约定，本期公司债券募集资金扣除发行费用后，拟将不超过 5 亿元用于偿还到期债务。具体情况如下：

单位：万元

单位名称 银行或 起讫时间 还款日期 偿还本金 支付利息
债券名称

21 无锡建投 2021.8.30-2026.8.30 2022/8/30 - 547.50
MTN003

21 无锡建投 2021.9.15-2022.9.15 2022/9/15 - 2,900.00
PPN003

无锡市建 21 无锡建投 2021.9.16-2026.9.16 2022/9/16 - 3,770.00
设发展投 MTN004

资有限公 21 无锡建投 2021.10.21-2031.10.21 2022/10/21 - 3,825.00
司 MTN005

陕国投信托 2021.6.30-2024.6.30 2022/9/21 - 728.33

光大北金所 2020.12.25-2023……
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