公告日期：2025-06-27

浙商证券股份有限公司

关于

杭州市商贸旅游集团有限公司公司债券

受托管理事务报告

（2024 年度）

债券代码 债券简称

137674.SH 22杭旅 01

115320.SH 23杭旅 01

240756.SH 24杭旅 01

债券受托管理人

（注册地址：浙江省杭州市五星路 201 号）

二〇二五年六月

重要声明

浙商证券股份有限公司（以下简称“浙商证券”“受托管理人”）根据《中华人民共和国证券法》《公司债券发行与交易管理办法》《公司债券受托管理人执业行为准则》等法律法规、自律规则等规范性文件要求，以及受托管理的杭州市商贸旅游集团有限公司（以下简称 “发行人”或“公司”）存续期公司债券募集说明书、受托管理协议等债券发行信息披露文件约定要求进行编制。

浙商证券编制本报告的内容及信息均来源于发行人对外公布的《 杭 州 市 商
贸旅游集团有限公司公司债券 2024 年年度报告》及相关公开信息披露文件、第三方中介机构出具的专业意见以及发行人向浙商证券提供的其他材料。

本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相
关事宜作出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为浙商证券所作的
承诺或声明。

目录

重要声明...... 2
目录...... 3
第一章 公司债券概况 ...... 4
第二章 受托管理人履行职责情况 ...... 7
第三章 发行人的经营与财务状况 ...... 10
第四章 发行人募集资金使用及专项账户运作情况与核查情况...... 15
第五章 内外部增信机制、偿债保障措施的有效性分析 ...... 18
第六章 债券本息偿付情况以及发行人偿债保障措施的执行情况...... 19
第七章 发行人在募集说明书中约定的其他义务的执行情况 ...... 20
第八章 债券持有人会议的召开情况 ...... 21
第九章 发行人偿债意愿和能力分析 ...... 22
第十章 可能影响发行人偿债能力的重大事项及受托管理人采取的应对措施...... 25
第十一章 其他事项 ...... 27

第一章 公司债券概况

一、公司债券基本情况
（一）22 杭旅 01

债券全称 杭州市商贸旅游集团有限公司 2022 年面向专业投资者公
开发行公司债券（第一期）

债券简称 22 杭旅 01

批准文件和规模 证监许可〔2022〕1695号

不超过人民币 40亿元（含 40 亿元）

债券期限 3 年期

发行规模 10 亿元

债券余额 10 亿元

债券利率 2.69%

起息日 2022年 10月 18 日

本期债券的付息日为 2023年至 2025 年间每年的 10月

付息日 18 日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1

个交易日，顺延期间不另计息）

本期债券的兑付日期为 2025年 10 月 18日（如遇法定节
本金兑付日 假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个交易日，顺延期间
不另计利息）

还本付息方式 本期债券采用单利计息，付息频率为按年付息。本期债券
到期一次性偿还本金

含权条款 无

发行方式及发行对象 面向专业投资者公开发行

担……
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