公告日期：2023-04-27

债券代码：163498 债券简称：20 杭旅 01
债券代码：137674 债券简称：22 杭旅 01
浙商证券股份有限公司

关于

杭州市商贸旅游集团有限公司公开发行公司债
2023 年第三次临时受托管理事务报告

（关于会计师事务所发生变更事项）

债券受托管理人

（住所：浙江省杭州市五星路 201 号）

二〇二三年四月

重要声明

本报告依据《公司债券发行与交易管理办法》（以下简称《管理办法》）、《公司债券受托管理人执业行为准则》（以下简称《执业行为准则》）、《杭州市商贸旅游集团有限公司 2019 年度面向合格投资者公开发行公司债券之受托管理协议》、《杭州市商贸旅游集团有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行公司债券之受托管理协议》（以下简称“《受托管理协议》”）等相关规定及其它相关信息披露文件、杭州市商贸旅游集团有限公司（以下简称 “发行人”或“公司”）出具的相关说明文件以及提供的相关资料等，由本期公司债券受托管理人浙商证券股份有限公司（以下简称“浙商证券”）编制。浙商证券编制本报告的内容及信息均来源于杭州市商贸旅游集团有限公司提供的资料或说明。

本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关事宜做出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为浙商证券所做承诺或声明。

一、受托管理债券的基本情况

杭州市商贸旅游集团有限公司 杭州市商贸旅游集团有限公司
债券名称 2020 年公开发行公司债券（第 2022 年面向专业投资者公开发
一期）（品种一） 行公司债券（第一期）

债券简称 20 杭旅 01 22 杭旅 01

经中国证监会证监许可〔2019〕 经中国证监会证监许可〔2022〕
核准文件和 1187 号文核准，公司获准公开 1695 号文核准，公司获准公开
核准规模 发行不超过人民币 20 亿元（含 发行不超过人民币 40 亿元（含
20 亿元）的公司债券 40 亿元）的公司债券

债券期限 3 年期 3 年期

发行规模 人民币 10.00 亿元 人民币 10.00 亿元

债券利率 2.48% 2.69%

起息日 2020 年 5 月 6 日 2022 年 10 月 18 日

本期债券的付息日期为 2021至 本期债券的付息日期为 2023 至
2023 年每年的 5 月 6 日（如遇 2025 年每年的 10 月 18 日（如
付息日 法定节假日或休息日，则顺延 遇法定节假日或休息日，则顺
至其后的第 1 个交易日；顺延 延至其后的第 1 个交易日；顺
期间不另计利息） 延期间不另计利息）

到期日 2023 年 5 月 6 日 2025 年 10 月 18 日

计息方式 本期债券采用单利按年计息付 本期债券采用单利按年计息付
息，不计复利 息，不计复利

还本付息方 每年付息一次，到期一次还本， 每年付息一次，到期一次还本，
式 最后一期利息随本金的兑付一 最后一期利息随本金的兑付一
起支付 起支付

计息期限 2020 年 5 月 6 日至 2023 年 5 月 2022 年 10 月 18 日至 2025 年
5 日 10 月 17 日

发行方式及 面向合格投资者公开发行 面向专业投资者公开发行

发行对象

担保方式 无担保 无担保

发行时主体 经上海新世纪资信评估投资服 经上海新世纪资信评估投资服 和债券信用 务有限公司综合评定，本期债 务有限公司综合评定，本期……
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