公告日期：2022-08-24

报告名称 淮北市建投控股集团有限公司

2022年（面向专业投资者）公开发行
公司债券（第一期）信用评级报告

目录 评定等级及主要观点

发债情况及发债主体

偿债环境

财富创造能力

偿债来源与负债平衡

评级结论

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信用等级公告

DGZX-R【2022】00999

大公国际资信评估有限公司通过对淮北市建投控股集团有限公司主体及其拟发行的 2022 年（面向专业投资者）公开发行公司债券（第一期）的信用状况进行分析和评估，确定淮北市建投控股集团有限公司的主体长期信用等级为AA+，评级展望为稳定，淮北市建投控股集团有限公司 2022年（面向专业投资者）公开发行公司债券（第一期）的信用等级为 AA+。

特此通告。

大公国际资信评估有限公司
评审委员会主任：

二〇二二年八月四日

评定等级 主要观点

发债主体：淮北市建投控股集团有限公司 淮北市建投控股集团有限公司（以下
债项信用等级：AA+ 简称“淮北建投”或“公司”）主要负责
主体信用等级：AA+ 淮北市基础设施和保障房投融资建设以及
评级展望：稳定 国有资产运营工作。本次评级结果表明，
债项概况 近年来淮北市转型升级效果较为显著，经
济持续增长，为公司业务发展提供了较好
注册总额：50 亿元 的外部环境，公司是当地最重要的基础设
本期发债额度：不超过 11 亿元（含 11 亿元） 施投融资建设和国有资产运营主体，在推
债券期限：5 年期，附第 3 年末公司票面利率调整选择权 进和提升淮北市支柱产业及战略性新兴产
和投资者回售选择权及公司赎回选择权 业发展等方面发挥重要作用，持续得到当
偿还方式：每年付息一次，到期一次还本 地政府在资产划转、资金注入和政府补助
发行目的：偿还公司债券“21 淮建 D1”本金 等方面的有力支持，业务范围较广，营业
收入和利润水平持续增长；但同时，公司
主要财务数据和指标（单位：亿元、%） 在建项目投资规模较大，面临一定的资本
项目 2022.3 2021 2020 2019 支出压力，存货及应收类款项规模较大，
总资产 1,559.94 1,518.82 1,375.58 1,212.59 存在一定资金占用压力，有息债务持续增
所有者权益 615.63 612.72 591.16 568.61 加，截至 2022 年 3 月末，货币资金无法对
总有息债务 812.14 775.96 667.69 533.95 短期有息债务形成覆盖，公司面临一定的
营业收入 33.16 158.31 127.90 120.12 短期偿债压力。

净利润 2.90 18.77 17.99 16.54 优势与风险关注

经营性净现金流 0.20 0.98 1.11 -19.56

毛利率 9.28 10.71 10.45 14.26 主要优势/机遇：

总资产报酬率 0.25 1.63 1……
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