公告日期：2025-04-14

泰州市城市建设投资集团有限公司

财务报表附注

截至 2022 年 6 月 30 日

（如无特别说明，以下货币单位均为人民币元）

1、 货币资金
截至 2022 年 6 月末发行人货币资金构成明细

2022 年 6 月末

项目

金额 占比

库存现金 1,120,224.90 0.02%

银行存款 3,244,114,360.79 56.00%

其他货币资金 2,547,979,776.18 43.98%

合计 5,793,214,361.87 100%

2、 应收账款
截至 2022 年 6 月末发行人应收账款前五名客户情况表

客户名称 金额 款项性质

江源工程 2,441,756,078.21 工程款

泰州市高等教育园区管理委员会 1,994,610,733.17 代建项目工程款

泰州市财政局 591,708,000.00 代建项目工程款

泰州海陵城市发展集团有限公司 170,006,410.40 安置房款

中铁五局集团第一工程有限责任 142,552,946.52 货款

公司

合计 5,340,634,168.30

3、 存货
截至 2022 年 6 月末存货结构表

2022 年 6 月末

项目

余额 占比

原材料 12,666,037.52 0.04%

工程施工 900,976,865.09 2.77%

开发产品 3,461,243,615.86 10.65%

开发成本 20,761,743,201.54 63.91%

开发用土地 7,278,894,877.67 22.41%

库存商品 52,099,139.92 0.16%

周转材料 51,406.28 0.00%

低值易耗品 16,152,762.58 0.05%

在产品 ……
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