公告日期：2024-08-30

泰州市城市建设投资集团有限公司

2024 年半年度财务报表附注

合并财务报表主要项目注释（除另有说明外，货币单位均为人民币元）

1.货币资金

项目 期末余额 期初余额

库存现金 471,042.10 702,137.65

银行存款 3,712,616,072.79 1,891,429,604.46

其他货币资金 401,408,285.63 718,575,996.09

合计 4,114,495,400.52 2,610,707,738.20

2.应收账款

按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

债务人名称 期末余额 占应收账款期末余额 坏账准备金额
合计数的比例(%)

泰州市润泰实业投资有限公司 2,699,034,320.11 28.96

泰州市高等教育园区管理委员会 2,456,577,738.06 26.36

泰州市财政局 591,708,000.00 6.35

中安能（江苏）能源有限公司 238,966,285.15 2.56

浙江自贸区春吉贸易有限公司 177,318,398.50 1.90

合计 6,163,604,741.82 66.13

3.其他应收款

按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

占其他应收款期 坏账准备期末
单位名称 款项性质 期末余额 末余额合计数的 余额

比例(%)

泰州市建业投资建设集团有限公司 往来款 11,888,449,346.98 33.09

泰州市财政局 往来款 8,889,012,120.99 24.74

泰州明达基础建设有限公司 往来款 2,579,375,275.31 7.18

泰州海陵城市发展集团有限公司 往来款 1,775,000,000.00 4.94

泰州市高等教育园区管理委员会 往来款 1,041,095,105.95 2.90

合计 26,172,931,849.23 72.85

4.其他应付款

项目 期末余额 期初余额

应付利息

应付股利 5,090,972.55 31,743,632.44
其他应付款 5,646,312,169.69 5,116,520,988.99

合计 5,651,403,142.24 ……
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