公告日期：2023-06-20

债券简称：22 建工 Y1 债券代码：185610.SH
债券简称：22 建工 Y3 债券代码：137634.SH
债券简称：22 建工 Y4 债券代码：137635.SH
北京建工集团有限责任公司

公司债券受托管理事务报告

（2022 年度）

受托管理人

（住所：上海市广东路 689 号）

二〇二三年六月

重要声明

海通证券股份有限公司（以下简称海通证券）编制本报告的内容及信息均来源于北京建工集团有限责任公司（以下简称发行人、公司或北京建工）对外公布的《北京建工集团有限责任公司公司债券年度报告（2022 年）》等相关公开信息披露文件、发行人提供的证明文件以及第三方中介机构出具的专业意见。

本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关事宜做出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为海通证券所作的承诺或声明。在任何情况下，未经海通证券书面许可，不得将本报告用作其他任何用途。

目 录

第一章 公司债券概况...... 4
第二章 发行人 2022 年度经营与财务状况...... 17
第三章 发行人募集资金使用、披露及专项账户运作情况 ...... 21第四章 公司债券增信措施、偿债保障措施的有效性及执行情况 . 24
第五章 公司债券本息偿付情况...... 25
第六章 债券持有人会议召开情况...... 27
第七章 公司债券跟踪评级情况...... 28第八章 发行人信息披露义务履行情况及募集说明书中约定的其他
义务的执行情况 ...... 29
第九章 受托管理人履行职责情况...... 31
第十章 其他事项...... 32

第一章 公司债券概况

一、发行主体名称

中文名称：北京建工集团有限责任公司

英文名称：Beijing Construction Engineering Group Co.,Ltd.

二、公司债券审核及注册规模

2020 年 7 月 21 日，经上海证券交易所审核通过，并经中国证券监督管理委
员会“证监许可〔2020〕1541 号”文注册，北京建工集团有限责任公司获准发行面值总额不超过 150 亿元的可续期公司债券。

三、公司债券的主要条款

（一）“22 建工 Y1”

1．债券名称：北京建工集团有限责任公司 2022 年面向专业投资者公开发行可续期公司债券（第一期）（品种一）。

2．债券简称及代码：简称为“22 建工 Y1”，债券代码为“185610.SH”。
3．发行规模：人民币 20 亿元。

4．票面金额及发行价格：本期债券面值 100 元，按面值平价发行。

5．债券期限及规模：本期债券基础期限为 3 年，以每 3 个计息年度为 1 个
重新定价周期，在每个重新定价周期末，发行人有权选择将本品种债券期限延长1 个周期（即延长 3 年），或选择在该周期末到期全额兑付本品种债券。本期债券发行规模为 20 亿元。

6．债券利率及其确定方式：在本期债券存续的首个重新定价周期票面利率将由公司与主承销商根据网下向专业投资者的簿记建档结果在预设区间范围内协商确定，在基础期限内固定不变，其后每个周期重置一次。

首个周期的票面利率为初始基准利率加上初始利差，后续周期的票面利率调整为当期基准利率加上初始利差再加 300 个基点。初始利差为首个周期的票面利率减去初始基准利率。如果未来因宏观经济及政策变化等因素影响导致当期基准利率在利率重置日不可得，当期基准利率沿用利率重置日之前一期基准利率。

基准利率的确定方式：初始基准利率为簿记建档日前 250 个交易日中国债券信息网（www.chinabond.com.cn）（或中央国债登记结算有限责任公司认可的其他网站）公布的中债国债收益率曲线中，待偿期为 3 年的国债收益率算术平均值（四舍五入计算到 0.01%）；后续周期的当期基准利率为票面利率重置日前 250个交易日中国债券信息网（www.chinabond.com.cn）（或中央国债登记结算有限责任公司认可的其他网站）公布的中债国债收益率曲线中，待偿期为 3 年的国债收益率……
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