公告日期：2024-08-30

湖南湘江新区发展集团有限公司

2024 年 1-6 月财务报表附注

（除特别说明外，金额单位为人民币元）

一、 合并财务报表项目注释

以下注释项目（含公司财务报表主要项目注释）除非特别指出，“期初”指 2024年 1
月 1 日，“期末”指 2024 年 6 月 30日， “本期”指 2024 年 1-6 月，“上期” 指 2023年
1-6 月。

1、 货币资金

项 目 期末余额 期初余额

库存现金 9,039.49 93,641.89

银行存款 9,101,318,652.84 6,464,069,931.00

其他货币资金 66,859,470.58 61,842,927.71

合 计 9,168,187,162.91 6,526,006,500.60

注：期末其他货币资金中使用用途受限资金为票据保证金 60,459,358.16 元，保函保证金 6,255,712.42 元，土地复垦保证金 144,400.00 元。

2、 应收账款

（1）应收账款基本情况

期末余额

项 目

账面余额 坏账准备 账面价值

应收账款 3,022,654,192.82 43,766,792.93 2,978,887,399.89

合 计 3,022,654,192.82 43,766,792.93 2,978,887,399.89

（续上表）

期初余额

项 目

账面余额 坏账准备 账面价值

应收账款 3,222,590,666.93 43,711,471.61 3,178,879,195.32

合 计 3,222,590,666.93 43,711,471.61 3,178,879,195.32

（2）按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

债务人名称 账面余额 占应收账款合计 坏账准备
的比例（%）

湖南湘江新区管理委员会财政局 670,843,568.82 22.19

石门县住房和城乡建设局 145,009,628.24 4.80

成都经开产投资产运营有限公司 100,370,085.00 3.32 1,003,700.85

债务人名称 账面余额 占应收账款合计 坏账准备
的比例（%）

四川电力设计咨询有限责任公司 ……
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