公告日期：2023-08-31

1、货币资金

项 目 期末余额 年初余额

库存现金 33,312.39 28,030.39

银行存款 7,592,507,101.32 6,359,588,408.94

其他货币资金 68,911,447.52 100,856,479.26

合计 7,661,451,861.23 6,460,472,918.59

2、应收账款

项目 期末余额

账面余额 坏账准备 账面价值

应收账款 3,334,435,195.94 0.00 3,334,435,195.94

合计 3,334,435,195.94 0.00 3,334,435,195.94

项目 年初余额

账面余额 坏账准备 账面价值

应收账款 3,115,591,770.58 36,935,403.41 3,078,656,367.17

合计 3,115,591,770.58 36,935,403.41 3,078,656,367.17

按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位名称 期末余额 占应收账款期 末余额合计 坏账准备期末余额

数 的比例(%)

湖南湘江新区管理委员会 1,049,045,083.89 31.46 0.00

石门县住建局 122,931,589.80 3.69 0.00

常德经康药业有限公司 100,325,465.98 3.01 1,003,254.66

中国移动通信集团云南有限公司昆明 84,212,567.52 2.53 875,000.00

分公司

中冶天工集团有限公司 80,350,000.00 2.41 803,500.00

合计 1,436,864,707.19 43.09 2,681,754.66

3、预付款项
1.预付款项按账龄列示

账龄 期末余额 期初余额

金额 比例(%) 金额 比例(%)

1年以内 683,945,274.99 ……
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