公告日期：2025-06-25

债券代码：185426.SH 债券简称：22 张经 01

债券代码：137611.SH 债券简称：22 张经 03

债券代码：250465.SH 债券简称：23 张经 01

债券代码：250828.SH 债券简称：23 张经 02

债券代码：251252.SH 债券简称：23 张经 03

债券代码：255902.SH 债券简称：24 张经 01

张家港经开区控股集团有限公司

2022 年面向专业投资者公开发行公司债券(第一期)、
2022 年面向专业投资者公开发行公司债券(第二期) (品种二)、
2023 年面向专业投资者非公开发行公司债券(第一期)、
2023 年面向专业投资者非公开发行公司债券(第二期)、
2023 年面向专业投资者非公开发行公司债券(第三期)

2024 年面向专业投资者非公开发行公司债券(第一期)

受托管理事务报告

（2024 年度）

债券受托管理人：东吴证券股份有限公司

（住所：苏州工业园区星阳街 5 号）

2025 年 6 月

重要声明

东吴证券股份有限公司（简称“东吴证券”）编制本报告的内容及信息均来源于张家港经开区控股集团有限公司（以下简称“发行人”、“公司”）的《张家港经开区控股集团有限公司公司债券年度报告（2024年）》等相关公开信息披露文件及第三方中介机构出具的专业意见。
本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关事宜做出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为东吴证券所作的承诺或声明。

目 录

第一章 债券概要 ...... 1
第二章 债券受托管理人履行职责情况...... 9
第三章 发行人经营和财务情况 ...... 10
第四章 发行人募集资金使用及专项账户运作情况与核查情况...... 12
第五章 增信机制、偿债保障措施的执行情况及有效性分析...... 15
第六章 公司债券的本息偿付情况...... 16
第七章 募集说明书中约定的其他义务...... 18
第八章 债券持有人会议召开情况...... 19
第九章 发行人偿债意愿和能力分析...... 20
第十章 发行人重大事项情况及信息披露义务履行的核查情况...... 21第十一章 与发行人偿债能力和增信措施有关的其他情况及受托管理
人采取的应对措施 ...... 22

第一章 债券概要

一、债券核准文件和核准规模

2023 年 3 月 17 日，发行人获得了上海证券交易所出具的无异议
函（上证函[2023]711 号），本次债券发行总额不超过 25 亿元（含 25亿元），本次债券分三期发行：张家港经开区控股集团有限公司 2023年面向专业投资者非公开发行公司债券(第一期)发行规模为 5 亿元、张家港经开区控股集团有限公司 2023 年面向专业投资者非公开发行公司债券(第二期)发行规模为 10 亿元、张家港经开区控股集团有限公司 2023 年面向专业投资者非公开发行公司债券(第三期)发行规模为 8 亿元。

2021 年 12 月 9 日，发行人获得了中国证券监督管理委员会的注
册批复（证监许可[2021]3881 号），本次债券发行总额不超过 13 亿元（含 13 亿元），本次债券分两期发行：张家港经开区控股集团有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行公司债券(第一期)发行规模为 8 亿元、张家港经开区控股集团有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行公司债券(第二期)(品种二)发行规模为 5 亿元。

2024 年 9 月 9 日，发行人获得了上海证券交易所出具的无异议
函（上证函〔2024〕2426 号），本次债券发行总额不超过 5 亿元（含5 亿元），本次债券一次性完成发行：张家港经开区控股集团有限公司 2024 年面向专业投资者公开发行公司债券(第一期)发行规模为 5亿元……
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