公告日期：2022-09-19

债券代码： 175918.SH 债券简称：21 甬城 01
188784.SH 21 甬城 02
185266.SH 22 甬城 01
185666.SH 22 甬城 02
137606.SH 22 甬城 03
137607.SH 22 甬城 04
中信证券股份有限公司

关于宁波城建投资控股有限公司

变更财务负责人及信息披露事务负责人的

受托管理事务临时报告

发行人

宁波城建投资控股有限公司

（浙江省宁波市海曙解放南路 208 号）

债券受托管理人

中信证券股份有限公司

（广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场（二期）北座）
2022 年 9 月

声明

本报告依据《公司债券发行与交易管理办法》、《上海证券交易所公司债券上市规则》、《宁波城建投资控股有限公司面向专业投资者公开发行 2020 年公司债券受托管理协议》（以下简称“债券受托管理协议”）、《宁波城建投资控股有限公司面向专业投资者公开发行 2020 年公司债券债券持有人会议规则》（以下简称“债券持有人会议规则”）、《宁波城建投资控股有限公司公开发行 2021 年公司债券（第一期）募集说明书》、《宁波城建投资控股有限公司 2021 年面向专业投资者公开发行公司债券(第二期)募集说明书》、《宁波城建投资控股有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行公司债券(第一期)募集说明书》、《宁波城建投资控股有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行公司债券(第二期)募集说明书》、《宁波城建投资控股有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行公司债券(第三期)募集说明书》等相关规定和约定、公开信息披露文件以及宁波城建投资控股有限公司（以下简称“发行人”）出具的相关说明文件以及提供的相关资料等，由 21 甬城
01、21 甬城 02、22 甬城 01、22 甬城 02、22 甬城 03 和 22 甬城 04 的受托管理
人中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”）编制。

本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关事宜作出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为中信证券所作的承诺或声明。

一、公司债券发行核准情况

发行人于 2020 年 1 月 22 日通过临时董事会决议，同意发行人向中国证券监
督管理委员会申请公开发行不超过人民币 60 亿元的公司债券，融资期限不超过10 年（含 10 年）。

发行人股东宁波通商集团有限公司于 2020 年 2 月 24 日出具《宁波通商集团
有限公司关于同意宁波城建投资控股有限公司发行公司债券的决定》，同意宁波城建投资控股有限公司以公开方式发行金额不超过 60 亿元的公司债券。

发行人本次面向专业投资者公开发行不超过人民币 60 亿元（含 60 亿元）的
公司债券已经上海证券交易所审核通过，并经中国证券监督管理委员会注册（证监许可[2020]732 号）。本次债券采取分期发行的方式，首期发行自中国证监会同意注册之日起 12 个月内完成；其余各期债券发行，自中国证监会同意注册之日起 24 个月内完成。

二、公司债券基本情况

（一）宁波城建投资控股有限公司公开发行 2021 年公司债券（第一期）

债券基本要素 宁波城建投资控股有限公司公开发行 2021 年公司
债券（第一期）

债券简称 21 甬城 01

债券代码 175918.SH

债券起息日 ……
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