公告日期：2024-06-28

债券代码：240946.SH 债券简称：24建材K2 债券代码：137594.SH 债券简称：22建材Y5
债券代码：240945.SH 债券简称：24建材K1 债券代码：185849.SH 债券简称：22建材Y4
债券代码：240832.SH 债券简称：建材YK09 债券代码：185703.SH 债券简称：22建材Y3
债券代码：115852.SH 债券简称：建材YK08 债券代码：188967.SH 债券简称：21建材08
债券代码：115851.SH 债券简称：建材YK07 债券代码：188966.SH 债券简称：21建材07
债券代码：115743.SH 债券简称：建材YK06 债券代码：188857.SH 债券简称：21建材05
债券代码：115742.SH 债券简称：建材YK05 债券代码：188519.SH 债券简称：21建材04
债券代码：115612.SH 债券简称：建材YK03 债券代码：188520.SH 债券简称：21建材03
债券代码：115439.SH 债券简称：建材YK01 债券代码：188369.SH 债券简称：21建材Y7
债券代码：115440.SH 债券简称：建材YK02 债券代码：163943.SH 债券简称：20建材Y1
债券代码：137905.SH 债券简称：22建材Y7

中国建材股份有限公司

公司债券受托管理事务报告（2023 年度）

发行人

（北京市海淀区复兴路 17 号国海广场 2 号楼（B 座））

债券受托管理人

（广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场（二期）北座）

签署日期：2024 年 6 月

重要声明

本报告依据《公司债券发行与交易管理办法》（以下简称“管理办法”）、《公司债券受托管理人执业行为准则》（以下简称“执业行为准则”）、《上海证券交易所公司债券上市规则》（以下简称“上市规则”）、《中国建材股份有限公司公开发行2019年可续期公司债券受托管理协议》《中国建材股份有限公司公开发行2019年可续期公司债券债券持有人会议规则》《中国建材股份有限公司2020年公开发行公司债券之债券受托管理协议》《中国建材股份有限公司2020年公开发行公司债券债券持有人会议规则》《中国建材股份有限公司2022年面向专业投资者公开发行可续期公司债券受托管理协议》《中国建材股份有限公司2022年面向专业投资者公开发行可续期公司债券债券持有人会议规则》《中国建材股份有限公司2024年面向专业投资者公开发行公司债券受托管理协议》《中国建材股份有限公司2024年面向专业投资者公开发行公司债券债券持有人会议规则》《中国建材股份有限公司2024年面向专业投资者公开发行可续期公司债券受托管理协议》《中国建材股份有限公司2024年面向专业投资者公开发行可续期公司债券债券持有人会议规则》及其它相关公开信息披露文件以及中国建材股份有限公司出具的相关说明文件等，由本次债券受托管理人中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”）编制。

本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关事宜做出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为中信证券所作的承诺或声明。

目录

第一节 公司债券概况...... 3

第二节 公司债券受托管理人履职情况...... 18

第三节 发行人 2023 年度经营情况和财务状况...... 21

第四节 发行人募集资金使用及专项账户运作情况与核查情况...... 24

第五节 发行人信息披露义务履行的核查情况...... 34

第六节 公司债券的本息偿付情况...... 35

第七节 发行人偿债能力和意愿分析...... 43

第八节 增信机制、偿债保障措施的执行情况及有效性分析...... 45

第九节 债券持有人会议召开情况...... 46

第十节 公司债券的信用评级情况...... 47

第十一节 负责处理与公司债券相关事务专人的变动情况...... 49
第十二节 与发行人偿债能力和增信措施有关的其他情况及受托管理人采取
的应对措施...... 50
第十三节 发行人在公司债券募集说明书中约定的其他义务的执行情况.... 51

第十四节 可续期公司债券特殊发行事项……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。