公告日期：2025-11-19

关于苏州苏高新集团有限公司
（住所：苏州高新区狮山桥西堍）
撤销监事会并成立审计委员会的

受托管理事务临时报告

债券受托管理人

（住所：苏州工业园区星阳街 5 号）

二〇二五年十一月

声 明

本报告依据《公司债券发行与交易管理办法》、《公司债券受托管理人执业行为准则》等相关规定、信息披露文件、第三方中介机构出具的专业意见以及苏州苏高新集团有限公司（以下简称“发行人”）出具的相关说明文件以及提供的相关资料等，由本期债券受托管理人东吴证券股份有限公司（以下简称“东吴证券”）编制。

本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关事宜做出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为东吴证券所做的承诺或声明。

一、债券的基本情况

（一）苏州苏高新集团有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行公司债券(第四期)品种二

1、债券简称：22 苏新 05

2、债券代码：185997.SH

3、债券余额：10.00 亿元

4、债券期限：5 年期，附第 3 年末发行人调整票面利率选择权
和投资者回售选择权

5、票面利率：本次债券为固定利率债券，债券票面利率为2.92%。本期债券的票面利率在存续期内前 3 年固定不变；在存续期的第 3 年末，发行人行使调整票面利率选择权，未被回售部分的债券票面利率为 2.00%，在债券存续期最后 2 年固定不变。

6、还本付息方式：本次债券按年付息，不计复利，到期一次还本。利息每年支付一次，最后一期的利息随本金的兑付一起支付。
7、起息日：2022年 7 月 20 日

8、付息日：本期债券的付息日为 2023 年至 2027 年每年的 7 月
20 日。（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个交易日；顺延期间付息款项不另计利息）。

9、兑付日：2027 年 7 月 20 日（如遇法定节假日或休息日，则
顺延至其后的第一个工作日，顺延期间不另计息）。

10、担保情况：本次债券无担保。

11、募集资金用途：本期债券募集资金用于置换发行人为回售前次公司债券本金而使用的自有资金。

（二）苏州苏高新集团有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行公司债券(第五期)(品种一)

1、债券简称：22 苏新 06

2、债券代码：137592.SH

3、债券余额：4.95亿元

4、债券期限：本次债券的期限为 5 年期

5、票面利率：3.24%

6、还本付息方式：本次债券按年付息，不计复利，到期一次还本。利息每年支付一次，最后一期的利息随本金的兑付一起支付。
7、起息日：2022年 8 月 1 日

8、付息日：本期债券的付息日为 2023 年至 2027 年每年的 8 月
1 日。（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1个交易日；顺延期间付息款项不另计利息）。

9、兑付日：2027年 8 月 1 日（如遇法定节假日或休息日，则顺
延至其后的第一个工作日，顺延期间不另计息）。

10、担保情况：本次债券无担保。

11、募集资金用途：本期债券募集资金用于偿还发行人到期公司债券。

（三）苏州苏高新集团有限公司 2022 年面向专业投资者非公开发行公司债券(第一期)(品种一)

1、债券简称：22 苏高 F1

2、债券代码：182694.SH

3、债券余额：5.05亿元

4、债券期限：5 年期

5、票面利率：3.48%

6、还本付息方式：本次债券按年付息，不计复利，到期一次还本。利息每年支付一次，最后一期的利息随本金的兑付一起支付。
7、起息日：2022年 9 月 16 日

8、付息日：本期债券的付息日为 2023 年至 2027 年每年的 9 月
16 日。（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个交易日；顺延期间付息款项不另计利息）。

9、兑付日：2027 年 9 月 16 日（如遇法定节假日或休息日，则
顺延至其后的第一个工作日，顺延期间不另计息）。

10、担保情况：本次债券无担保。

11、募集资金用途：本期债券募集资金用于置换发行人为回售前次公司债券本金而使用的自有资金。

（四）苏州苏高新集团有限公司 2024 年面向专业投资者公开发行公司债券(第一期)(品种二)

1、债券简称：24 苏高 02

2、债券代码：241692.SH

3、债券余额：4.00亿元

4、债券期限：3 年期

5、票面利……
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