公告日期：2023-03-01

债券代码：188409.SH 债券简称：21 苏高 01
债券代码：185303.SH 债券简称：22 苏新 01
债券代码：185578.SH 债券简称：22 苏新 02
债券代码：185825.SH 债券简称：22 苏新 03
债券代码：185997.SH 债券简称：22 苏新 05
债券代码：137592.SH 债券简称：22 苏新 06
债券代码：182694.SH 债券简称：22 苏高 F1
关于

苏州苏高新集团有限公司

董事、监事及高级管理人员发生变动的

公司债券临时受托管理事务报告

债券受托管理人

（住所：苏州工业园区星阳街 5 号）

二〇二三年三月

声 明

本报告依据《公司债券发行与交易管理办法》、《公司债券受托管理人执业行为准则》等相关规定、信息披露文件、第三方中介机构出具的专业意见以及苏州苏高新集团有限公司（以下简称“发行人”）出具的相关说明文件以及提供的相关资料等，由本期债券受托管理人东吴证券股份有限公司（以下简称“东吴证券”）编制。

本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关事宜做出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为东吴证券所做的承诺或声明。

一、债券的基本情况

（一）苏州苏高新集团有限公司 2021 年公开发行公司债券(第一期)(面向专业投资者)

1、债券简称：21 苏高 01

2、债券代码：188409

3、发行总额：4 亿元

4、债券期限：5 年期，附第 3 年末发行人调整票面利率选择权
和投资者回售选择权

5、票面利率：3.27%

6、还本付息方式：每年付息一次，到期一次还本，最后一期的利息随本金的兑付一起支付。

7、起息日：2021 年 7 月 19 日

8、付息日：本次债券存续期内每年的 7 月 19 日为上一个计息周
期的付息日（遇法定节假日或休息日顺延至其后第一个工作日）。
9、兑付日：2026 年 7 月 19 日（如遇法定节假日或休息日，则
顺延至其后的第一个工作日，顺延期间不另计息）。若投资者行使回
售选择权，则其回售部分债券的兑付日为 2024 年 7 月 19 日（如遇法
定节假日或休息日，则顺延至其后的第一个工作日，顺延期间不另计利息）。

10、担保情况：本次债券无担保。

11、募集资金用途：本次债券募集资金拟用于偿还公司债券。

（二）苏州苏高新集团有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行公司债券(第一期)

1、债券简称：22 苏新 01

2、债券代码：185303

3、发行总额：10 亿元

4、债券期限：5 年期，附第 3 年末发行人调整票面利率选择权
和投资者回售选择权

5、票面利率：3.03%

6、还本付息方式：每年付息一次，到期一次还本，最后一期的利息随本金的兑付一起支付。

7、起息日：2022 年 1 月 18 日

8、付息日：本次债券存续期内每年的 1 月 18 日为上一个计息周
期的付息日（遇法定节假日或休息日顺延至其后第一个工作日）。
9、兑付日：2027 年 1 月 18 日（如遇法定节假日或休息日，则
顺延至其后的第一个工作日，顺延期间不另计息）。若投资者行使回
售选择权，则其回售部分债券的兑付日为 2025 年 1 月 18 日（如遇法
定节假日或休息日，则顺延至其后的第一个工作日，顺延期间不另计利息）。

10、担保情况：本次债券无担保。

11、募集资金用途：本次债券募集资金拟用于偿还公司债券。
（三）苏州苏高新集团有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行公司债券(第二期)

1、债券简称：22 苏新 02

2、债券代码：185578

3、发行总额：10 亿元

4、债券期限：5 年期，附第 3 年末发行人调整票面利率选择权
和投资者回售选择权

5、票面利率：3.30%

6、还本付息方式：每年付息一次，到期一次还本，最后一期的利息随本金的兑付一起支付。

7、起息日：2022 年 3 月 17 日

8、付息日：本次债券存续期内……
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