公告日期：2023-06-29

债券简称：20 鄂交 Y2 债券代码：175276.SH
债券简称：21 鄂交 Y1 债券代码：188271.SH
债券简称：22 鄂交 Y2 债券代码：185438.SH
债券简称：22 鄂交 Y3 债券代码：185686.SH
债券简称：22 鄂交 Y6 债券代码：137588.SH
湖北交通投资集团有限公司

公司债券受托管理事务报告

（2022 年度）

受托管理人

（住所：上海市广东路 689 号）

二〇二三年六月

重要声明

海通证券股份有限公司（以下简称海通证券）编制本报告的内容及信息均来源于湖北交通投资集团有限公司（以下简称“发行人”、“公司”或“湖北交投”）对外公布的《湖北交通投资集团有限公司公司债券年度报告（2022 年）》等相关公开信息披露文件、发行人提供的证明文件以及第三方中介机构出具的专业意见。
本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关事宜做出独立判断。

目 录

第一章 公司债券概况...... 4
第二章 发行人 2022 年度经营与财务状况...... 20
第三章 发行人募集资金使用、披露及专项账户运作情况 ...... 26第四章 公司债券增信措施、偿债保障措施的有效性及执行情况.... 30
第五章 公司债券本息偿付情况...... 31
第六章 债券持有人会议召开情况...... 35
第七章 公司债券跟踪评级情况...... 36第八章 发行人信息披露义务履行情况及募集说明书中约定的其他义
务的执行情况 ...... 37
第九章 受托管理人履行职责情况...... 41
第十章 其他事项...... 43

第一章 公司债券概况

一、发行主体名称

中文名称：湖北交通投资集团有限公司

英文名称：Hubei Communications Investment Group Co., Ltd

二、公司债券审核及注册规模

2020 年 8 月 18 日，经上海证券交易所审核通过并经中国证券监督管理委员
会注册（证监许可〔2020〕1949 号），发行人获准发行不超过人民币 100 亿元公司债券。

三、公司债券的主要条款

（一）“20 鄂交 Y2”

1、债券名称：湖北省交通投资集团有限公司面向专业投资者公开发行 2020年可续期公司债券（第一期）。

2、债券简称及代码：简称为“20 鄂交 Y2”，债券代码为“175276.SH”。
3、发行规模：人民币 15.00 亿元。

4、票面金额及发行价格：本期债券面值 100 元，按面值平价发行。

5、债券期限：本期债券基础期限为 3 年，以每 3 个计息年度为 1 个周期，
在每个周期末，发行人有权选择将本期债券期限延长 1 个周期（即延长 3 年），或选择在该周期末到期全额兑付本期债券。

6、债券利率：本期债券票面利率为 4.50%。

7、发行人续期选择权：本期债券基础期限为 3 年，以每 3 个计息年度为 1
个周期，在每个周期末，发行人有权选择将本期债券期限延长 1 个周期（即延长3 年），或选择在该周期末到期全额兑付本期债券。发行人续期选择权的行使不受次数的限制。发行人应至少于续期选择权行权年度付息日前 30 个工作日，在相关媒体上刊登续期选择权行使公告。

8、递延支付利息权：本期债券附设发行人递延支付利息权，除非发生强制付息事件，本期债券的每个付息日，发行人可自行选择将当期利息以及按照本条款已经递延的所有利息及其孳息推迟至下一个付息日支付，且不受到任何递延支
为。如发行人决定递延支付利息的，应在付息日前 5 个工作日披露《递延支付利息公告》。递延支付的金额将按照当期执行的利率计算复息。在下个利息支付日，若发行人继续选择延后支付，则上述递延支付的金额产生的复息将加入已经递延的所有利息及其孳息中继续计算利息。

9、强制付息事件：付息日前 12 个月内，发生以下事件的，发行人不得递延当期利息以及按照约定已经递延的所有利息及其孳息：（1）向普通股股东分红；（2）减少注册资本。债券存续期内如发生强……
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