公告日期：2022-09-15

债券代码：22 西城 01 债券简称：137587
浙商证券股份有限公司

关于

杭州西湖城市建设投资集团有限公司公司债券
2022 年第一次临时受托管理事务报告

（关于对外提供重大担保事项）

债券受托管理人

（住所：浙江省杭州市五星路 201 号）

二〇二二年九月

重要声明

本报告依据《公司债券发行与交易管理办法》（以下简称《管理办法》）、《公司债券受托管理人执业行为准则》（以下简称《执业行为准则》）、《杭州西湖城市建设投资集团有限公司 2022 年发行公司债券之受托管理协议》（以下简称“《受托管理协议》”）等相关规定及其它相关信息披露文件、杭州西湖城市建设投资集团有限公司（以下简称 “发行人”或“公司”）出具的相关说明文件以及提供的相关资料等，由本期公司债券受托管理人浙商证券股份有限公司（以下简称“浙商证券”）编制。浙商证券编制本报告的内容及信息均来源于杭州西湖城市建设投资集团有限公司提供的资料或说明。

本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关事宜做出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为浙商证券所做承诺或声明。

债券名称 杭州西湖城市建设投资集团有限公司 2022 年面向专
业投资者公开发行公司债券（第一期）（疫情防控债）

债券简称 22 西城 01

经中国证监会证监许可[2022]1484 号文核准，公司获
核准文件和核准规模 准公开发行不超过人民币 20 亿元（含 20 亿元）的公
司债券

5 年，同时设置投资者回售选择权，债券持有人有权
债券期限 在本期债券存续期的第 3 年末将其持有的全部或部分
本期债券回售给发行人

发行规模 人民币 5.00 亿元

债券利率 2.83%

起息日 2022 年 8 月 3 日

2023 年至 2027 年间每年的 8 月 3 日（如遇法定节假
付息日 日或休息日，则顺延至其后的第 1 个交易日，顺延期
间不另计息）

2027 年 8 月 3 日，若投资者行使回售选择权，则回售
到期日 部分债券的兑付日为 2025 年 8 月 3 日（如遇法定节
假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个交易日；顺延
期间付息款项不另计利息）

计息方式 本期债券采用单利按年计息付息，不计复利

还本付息方式 每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金
的兑付一起支付

2022 年 8 月 3 日至 2027 年 8 月 2 日（如遇法定节假
日或休息日，则顺延至其后的第 1 个交易日；顺延期
计息期限 间付息款项不另计利息）。若投资者行使回售选择权，
则回售部分债券计息期限为 2022 年 8 月 3 日至 2025
年 8 月 2 日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其
后的第 1 个交易日；顺延期间付息款项不另计利息）

发行方式及发行对象 面向专业投资者公开发行

担保方式 无

发行时主体和债券信 经上海新世纪资信评估投资服务有限公司综合评定，
用级别 发行人主体长期信用等级为 AA+，本期债券未评级

主承销商、债券受托 浙商证券股份有限公司

管理人

承销方……
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