公告日期：2023-06-30

债券简称： 20 赣速 03 债券代码： 175484.SH
债券简称： 22 赣交 03 债券代码： 137586.SH
债券简称： GC 赣交 S1 债券代码： 163876.SH
江西省交通投资集团有限责任公司

公司债券受托管理事务报告

（2022 年度）

债券受托管理人

（住所：中国（上海）自由贸易试验区商城路 618号）

2023年6月

声明

国泰君安证券股份有限公司（以下简称“国泰君安”）编制本报告的内容及信息均来源于发行人对外公布的《江西省交通投资集团有限责任公司公司债券年度报告（2022 年）》等相关公开信息披露文件、第三方中介机构出具的专业意见以及发行人向国泰君安提供的资料。国泰君安按照《公司债券发行与交易管理办法》、《公司债券受托管理人执业行为准则》、《上海证券交易所非公开发行公司债券挂牌转让规则》等相关规定编制了本报告。

本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关事宜做出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为国泰君安证券所作的承诺或声明。请投资者独立征询专业机构意见，在任何情况下，投资者不能将本报告作为投资行为依据。

目录

声明...... 2
第一章 公司债券概况...... 5

（一）获批文件及发行情况...... 5

（二）受托管理债券概况...... 5
第二章 受托管理人履行职责情况...... 7
第三章 发行人 2022 年度经营及财务状况...... 9
第四章 发行人募集资金使用和披露的核查情况...... 12

一、募集资金使用约定情况...... 12

二、发行人债券募集资金实际使用情况核查...... 12

三、募集资金专项账户运作与核查情况...... 13
第五章 对发行人信息披露义务履行的核查情况...... 14

一、定期报告披露情况...... 14

二、临时报告披露情况...... 14
第六章 发行人偿债意愿和能力分析...... 16

一、发行人偿债能力分析...... 16

（一）发行人盈利能力及日常经营收益...... 16

（二）发行人资信情况和间接融资能力...... 16

二、发行人本息偿付及偿债意愿情况...... 16
第七章 增信措施的有效性分析...... 17

一、外部增信机制...... 17

二、偿债保障措施的执行情况...... 17

（一）各期债券偿债保障措施的内容...... 17

（二）报告期内执行情况...... 17

三、偿债保障措施的有效性分析...... 17
第八章 公司债券本息偿付情况...... 19
第九章 债券持有人会议召开情况...... 20第十章 可能影响发行人偿债能力的重大事项及受托管理人采取的应对措施及相应成效
...... 21
第十一章 对债券持有人权益有重大影响的其他事项...... 22

一、对外担保情况...... 22

二、涉及的重大未决诉讼或仲裁事项...... 22

三、相关当事人...... 22
第十二章 其他事项...... 23

一、提醒投资者关注的其他事项...... 23

（一）存货规模较大的风险...... 23

（二）长期债务占比较高的风险...... 23

（三）经营活动现金流净额持续为负的风险...... 23

（四）集中兑付风险...... 24

（五）子公司盈利能力较弱的风险......错误!未定义书签。

第一章 公司债券概况

一、发行人名称

中文名称：江西省交通投资集团有限责任公司

公司简称：江西交投

英文名称：Jiangxi Expressway Investment Holding Group Co., Ltd

二、基本情况及相关条款

（一）获批文件及发行情况

2020 年 8 月 6 日，经上海证券交易所审核通过，并经中国证券监督管理委
员会注册（证监许可[……
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