公告日期：2024-10-15

债券代码：175959.SH 债券简称：21 恒健 02
债券代码：188447.SH 债券简称：21 恒健 V1
债券代码：188625.SH 债券简称：21 恒健 K2
债券代码：185537.SH 债券简称：22 恒健 K1
债券代码：137584.SH 债券简称：22 恒健 01
债券代码：240191.SH 债券简称：23 恒健 01
债券代码：240192.SH 债券简称：23 恒健 02
债券代码：240844.SH 债券简称：24 恒健 01
债券代码：240845.SH 债券简称：24 恒健 02
债券代码：241278.SH 债券简称：24 恒健 03
债券代码：241279.SH 债券简称：24 恒健 04
债券代码：241332.SH 债券简称：24 恒健 05
广东恒健投资控股有限公司

公开发行公司债券

临时受托管理事务报告

之总经理任职及三分之一以上董事发生变动

债券受托管理人

（住所：上海市静安区南京西路 768 号国泰君安大厦）

2024 年 10 月

重要声明

国泰君安证券股份有限公司（以下简称“国泰君安”）编制本报告的内容及信息来源于发行人对外公布的《广东恒健投资控股有限公司关于总经理任职及三分之一以上董事发生变动的公告》等相关信息披露文件、第三方中介机构出具的专业意见以及发行人向国泰君安提供的资料。国泰君安按照《公司债券发行与交易管理办法》、《公司债券受托管理人执业行为准则》、《广东恒健投资控股有限公司公开发行公司债券之债券受托管理协议》等相关规定编制了本报告。

本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关事宜做出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为国泰君安所作的承诺或声明。请投资者独立征询专业机构意见，在任何情况下，投资者不能将本报告作为投资行为依据。

目录

一、 本期债券核准情况......4
二、 本期债券的主要条款......5
三、 本期债券的重大事项......5
四、 提醒投资者关注的风险......14
五、 受托管理人的联系方式......14
一、 本期债券核准情况

1、2020 年 4 月 13 日，发行人召开广东恒健投资控股有限公司董事会 2020
年第二次会议，根据董事会决议（董事会〔2020〕25 号），同意公司申请公开发
行不超过人民币 100 亿元（含 100 亿元）公司债券。2020 年 8 月 10 日，广东省
国资委向发行人出具《关于同意广东恒健投资控股有限公司注册发行公司债券事项备案的函》（粤国资委[2020]2071 号），同意此次公司债券的备案。2020 年 9月 2 日，经中国证监会签发的“证监许可[2020]2071 号”文件核准，发行人获准在中国境内向专业投资者公开发行面值不超过 100 亿元的公司债券。

2、根据《公司债券发行与交易管理办法》等相关规定，结合公司财务状况及未来资金需求，发行人董事会作出关于发行公司债券的决议，同意公司向上交所申请注册公司债券。《关于印发<广东省国资委授权放权清单（2020 年版）>的通知》（粤国资改革[2020]1 号）之附件“四、对特定企业的下放授权事项”规定：授权省属国有资本投资、运营公司董事会审核企业直接债务融资方案。根据《关于重新确认第二批 7 家省属企业主业的通知》（粤国资函[2020]69 号），发行人的主业被认定为“资本运营（财务投资、基金管理、股权投资）”，据此……
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