公告日期：2024-08-30

广东恒健投资控股有限公司

公司债券 2024 年半年度财务报表附注

（一）收入情况

2024 年上半年营业收入 385.46 亿元，同比下降 24.81 亿元，下降幅度为
6.05%。

（二）成本费用情况

2024 年上半年营业成本 328.36 亿元，同比下降 24.50 亿元，下降幅度为
6.94%。

（三）资产负债情况

1、资产情况分析

截至 2024 年 6 月末，公司资产总额 4,750.41 亿元，与 2023 年末相比增加
161.15 亿元，增幅为 3.51%，主要系预付款项、存货等科目有所增长。

流动资产总额 662.70 亿元，与 2023 年末相比增加 105.39 亿元，增幅为
18.91%，流动资产主要以货币资金、交易性金融资产、应收账款、其他应收款、存货和其他流动资产为主。其中，预付款项科目增长较多，较 2023 年末增长46.23 亿元；存货科目增长较多，较 2023年末增长 21.48 亿元。

非流动资产总额 4,087.72 亿元，与 2023 年末相比增加 55.77 亿元，增长幅
度为 1.38%，非流动资产主要以长期股权投资、其他权益工具投资、其他非流动金融资产、固定资产、在建工程、使用权资产、无形资产和其他非流动资产为主。

2、负债情况分析

截至 2024年 6月末，公司负债总额 2,594.01亿元，与 2023年末相比增加了
112.07 亿元，增幅为 4.52%，主要系长期借款有所增长。

流动负债总额为 919.83 亿元，与 2023 年末相比下降 73.31 亿元，降幅为
动负债和其他流动负债为主。其中，一年内到期的非流动负债下降幅度较大，较 2023 年末下降 101.13 亿元。

非流动负债总额为 1,674.17 亿元，与 2023 年末相比增加 185.38 亿元，增幅
为 12.45%。非流动负债主要以长期借款、应付债券、递延所得税负债为主。其中，长期借款、应付债券科目增长较多，较 2023 年末分别增长 156.18 亿元、42.91 亿元。

（四）财务指标

截至 2024 年 6 月末，集团公司资产负债率为 54.61%，与 2023 年末相比增
幅为 0.97%；流动比率和速动比率均明显上升，整体债务风险控制良好。

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