公告日期：2023-10-25

债券代码： 185020.SH 债券简称： GC 核融 01

债券代码： 137574.SH 债券简称： GC 核融 02

中核融资租赁有限公司关于信用评级发生调整的公告

一、评级调整情况

（一）评级机构名称

中诚信国际信用评级有限责任公司（以下简称“中诚信国际”）。

（二）调整对象

本次涉及调整的对象为中核融资租赁有限公司的主体评级。
（三）调整前后的评级结论

1、调整前：

经中诚信国际评定，根据 2023 年 6 月 26 日出具的《中核融
资租赁有限公司公开发行公司债券 2023 年度跟踪评级报告》（信评委函字[2023]跟踪 1211 号），发行人的主体信用等级为 AA+，评级展望为稳定。

2、调整后：

经中诚信国际评定，根据 2023 年 10 月 23 日公布的《中诚
信国际关于调升中核融资租赁有限公司主体信用等级的公告》，中核融资租赁有限公司的主体信用等级由 AA+调升至 AAA，评级展望为稳定。

目前，公司处于有效期内的主体信用评级及债项评级情况如下：

时间 评级公司 主体信用等级 调整方向 评级展望

2023 年 10 月 中诚信国际信用评级 AAA 调升 稳定

有限责任公司

2023 年 6 月 中诚信国际信用评级 AA+ - 稳定

有限责任公司

（四）调整时间及原因。

1、调整时间：

2023 年 10 月 23 日。

2、调整原因

中诚信国际认为发行人主体信用等级调升主要考虑了以下因素：

（1）发行人绿色租赁业务的开展顺应了国家节能减排的政策导向，同时发行人凭借多年的业务积累和较强的专业性，在清洁能源领域具有明显的专业化优势，为未来业务规模扩大奠定了良好基础。

（2）发行人不断拓展绿色融资渠道，创新绿色金融产品，逐步形成特色化产业金融服务体系，持续打造绿色租赁品牌形象。发行人强化资产负债联动管理，双轮驱动助力清洁能源发展，是服务国家“双碳”战略落地的有益实践。

（3）发行人上述贴合国家战略发展方向的业务开展和股东资本支持力度的增强，共同促使公司行业竞争地位提升。2023
年 9 月，中核租赁增资 18.00 亿元，其中 16.38 亿元计入实收资
本，1.62 亿元计入资本公积。发行人在中核集团金融板块中的战略重要性得到进一步巩固，能有效促进集团产融结合，资本实力显著增强，为未来绿色租赁业务稳健发展和行业竞争地位的提升奠定了良好基础。得益于业务稳步发展和融资成本的不断下降，发行人营业总收入和净利润持续提升。此外，发行人资产质量保持较好水平，拨备计提较为充足，且随着资本实力提升，发行人整体风险抵御能力亦不断增强。

总体来看，发行人目前业务发展方向符合国家政策导向，对促进国家“双碳”战略落地具有积极贡献，加之目前较为充足的项目储备和本次增资事项的完成，整体巩固了发行人在清洁能源融资租赁业务领域的市场地位和竞争优势，增强了发行人的综合实力。同时，中诚信国际也注意到，中核租赁成本费用率管控仍有提升空间；客户集中度处于较高水平；资产负债仍存在一定期限错配。对上述影响发行人信用状况的各项因素，中诚信国际将保持关注。

二、影响分析

（一）此次评级调整是中诚信国际对公司经营情况的积极肯定，是公司主体信用水平及偿债能力不断提升的体现，有助于公司进一步提升融资能力，评级调整对发行人的偿债能力未发生影响。

（二）此次评级调整对债券投资者适当性管理、债券质押式回购资格等未造成影响。

特此公告。

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