公告日期：2025-07-16

债券代码：137571.SH 债券简称：22 鲁资 07
山东省国有资产投资控股有限公司2022年面向专业
投资者公开发行公司债券（第五期）（品种一）
2025年本息兑付及摘牌公告

本公司全体董事或具有同等职责的人员保证本公告内容不存在 任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准 确性和完整性承担相应的法律责任。

重要内容提示：

债权登记日：2025 年 7 月 25 日

本息兑付日：2025 年 7 月 28 日

债券摘牌日：2025 年 7 月 28 日

由山东省国有资产投资控股有限公司（以下简称“发行人”）发行的山东省国有资产投资控股有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行公司债券（第五期）（品种一）（以下简称“本期债券”）将于 2025 年
7 月 28 日支付自 2024 年 7 月 28 日至 2025 年 7 月 27 日期间的最后一
个年度利息和本期债券本金。为保证还本付息工作的顺利进行，现将有关事宜公告如下：
一、 本期债券的基本情况

1、债券名称：山东省国有资产投资控股有限公司 2022 年面向专
业投资者公开发行公司债券（第五期）（品种一）

2、债券简称：22 鲁资 07

3、债券代码：137571

4、发行人：山东省国有资产投资控股有限公司

5、发行总额：人民币 8 亿元

6、债券期限：本期债券期限为 3 年

7、票面利率：本期债券票面利率为 2.85%

8、计息期限及付息日：本期债券的计息期限为 2022 年 7 月 28
日至 2025 年 7 月 27 日。本期债券的付息日为 2023 年至 2025 年每年
7 月 28 日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个交易
日，顺延期间不另计息）。
二、 本期债券本年度兑付兑息情况

1、本年度计息期限：2024 年 7 月 28 日至 2025 年 7 月 27 日。
2、票面利率及兑付金额：本期债券票面利率（计息年利率）为2.85%，每手本期债券面值为 1,000 元，派发利息为 28.50 元（含税）。
3、债权登记日：2025 年 7 月 25 日。截至该日收市后，本期债券
投资者对托管账户所记载的债券余额享有本年度利息。

4、本息兑付日：2025 年 7 月 28 日

5、债券摘牌日：2025 年 7 月 28 日

三、 兑付、兑息办法

（一）本公司与中国证券登记结算上海分公司签订了委托代理
债券兑付、兑息协议，委托中国证券登记结算上海分公司进行债券 兑付、兑息。如本公司未按时足额将债券兑付、兑息资金划入中国 证券登记结算上海分公司指定的银行账户，则中国证券登记结算上 海分公司将根据协议终止委托代理债券兑付、兑息服务，后续兑付、 兑息工作由本公司自行负责办理，相关实施事宜以本公司的公告为 准。公司将在本期兑付、兑息日 2 个交易日前将本期债券的本金及 利息足额划付至中国证券登记结算上海分公司指定的银行账户。
（二）中国证券登记结算上海分公司在收到款项后，通过资金 结算系统将债券本金及利息划付给相应的兑付机构（证券公司或中 证登上海分公司认可的其他机构），投资者于兑付机构领取债券本金 及利息。
四、 关于本期债券企业债券利息所得税的征收

（一）关于向个人投资者征收企业债券利息所得税的说明

根据《中华人民共和国个人所得税法》和《企业债券管理条例》 等相关法规和文件的规定，本期债券个人投资者应就其获得的债券 利息所得缴纳企业债券利息个人所得税。本期债券发行人已在本期 债券募集说明书中对上述规定予以明确说明。

按照《国家税务总局关于加强企业债券利息个人所得税代扣代 缴工作的通知》（国税函[2003]612 号）规定，本期债券利息个人所 得税将统一由各兑付机构负责代扣代缴并直接向各兑付机构所在地 的税务部门缴付。请各兑付机构按照个人所得税法的有关规定做好 代扣代缴个人所得税工作。如各兑付机构未履行上述债券利息个人
所得税的代扣代缴义务，由此产生的法律责任由各兑付机构自行承担。

本期债券利息个人所得税的征缴说明如下：

（1）纳税人：本期债券的个人投资者

（2）征税对象：本期债券的利息所得

（3）征税税率：按利息额的 20%征收

（4）征税环节：个人……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。