公告日期：2023-06-13

债券代码：185167.SH 债券简称：21 天地一
债券代码：185536.SH 债券简称：22 天地一
债券代码：137566.SH 债券简称：22 天地二
中泰证券股份有限公司

关于

天地源股份有限公司

重大资产抵质押进展的

临时受托管理事务报告

受托管理人：中泰证券股份有限公司

2023 年 6 月

中泰证券股份有限公司（以下简称“中泰证券”）编制本报告的内容及信息均来源于天地源股份有限公司（以下简称“发行人”“天地源”或“公司”）。

本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关事宜作出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为中泰证券所作的承诺或声明。

中泰证券股份有限公司关于天地源股份有限公司

重大资产抵质押进展的

临时受托管理事务报告

中泰证券作为天地源股份有限公司 2021 年面向专业投资者公开发行公司债
券（第一期）（债券简称：21 天地一，债券代码：185167.SH）、天地源股份有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）（债券简称：22 天地一，债券代码：185536.SH）、天地源股份有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行公司债券（第二期）（债券简称：22 天地二，债券代码：137566.SH）的债券受托管理人，持续密切关注对持有人权益有重大影响的事项。根据《公司债券发行与交易管理办法》《公司债券受托管理人执业行为准则》等相关规定及各期债券《受托管理协议》的约定，现就各期债券重大事项报告如下：

一、发行人重大资产抵质押进展

（一）重大事项基本情况

发行人董事会于 2023 年 5 月审议通过了本次质押借款事宜，并披露了《天
地源股份有限公司重大资产抵质押的公告》。发行人本次已签署股权质押合同并办理股权质押登记。具体情况如下：

1、抵质押物情况

根据发行人《天地源股份有限公司重大资产抵质押进展的公告》，发行人向陕西省国际信托股份有限公司申请总金额为 5 亿元的贷款，资金用于发行人下属公司项下合规项目的开发建设。贷款期限为 18 个月。融资成本为 9.5%/年。发行人以持有的西安天地源曲江房地产开发有限公司 100%股权为该笔贷款提供质押担保。

西安天地源曲江房地产开发有限公司成立于 2004 年 6 月 25 日，注册资本为
80,000.00 万元，法定代表人为吴峰，注册地址为西安曲江新区春临三路与公田四路交汇以东 200 米天地源大都会 11 号楼，经营范围为：“一般项目：非居住房
地产租赁；物业管理（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。许可项目：房地产开发经营（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）。”

截至 2023 年 3 月 31 日，该股权账面价值 171,803.46 万元（未经审计），除
本次质押外无其他权利受限。西安天地源曲江房地产开发有限公司主要财务数据如下：

2023 年 3 月末/2023 年 1-3 月（万 2022 年 12 月末/2022 年 1-12
项目

元） 月（万元）

资产总额 351,720.62 354,621.65

货币资金 8,800.87 19,458.38

负债总额 179,917.16 182,211.28

营业收入 2,802.89 140,943.98

净利润 -606.91 13,467.57

经营活动现金流量 ……
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