公告日期：2023-08-31

成都交通投资集团有限公司

公司债券中期报告

（2023 年）

二〇二三年八月

重要提示

发行人承诺将及时、公平地履行信息披露义务。

本公司董事、高级管理人员已对中期报告签署书面确认意见。公司监事会（如有）已对中期报告提出书面审核意见，监事已对中期报告签署书面确认意见。

发行人及其全体董事、监事、高级管理人员保证中期报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担相应的法律责任。

本公司中期报告中的财务报告未经审计。

重大风险提示

（一）资本支出较大风险

公司主要从事交通领域设施的建设、经营与管理工作，包括铁路项目、城市枢纽项目、公建配套项目、航空项目、智能交通项目等项目。由于此类项目均属于资本密集型项目，如果发行人在项目建设过程中出现未能及时获得足额资金的情况，则公司可能面临较大的资金压力，项目建设、投资及公司偿债能力有可能受到影响。

（二）经济周期风险

公司主要从事成都市交通领域设施的投资、建设、运营及管理等业务，公司盈利能力与宏观经济周期有着较强的关联性，若未来经济增速放缓甚至出现衰退，可能会对发行人的盈利能力产生不利影响。

（三）设施收费标准变动风险

交通领域基础设施的收费标准在一定程度上受政府公共事业价格制定水平的影响，如果在债券存续期间内发生交通基础设施收费取消或大幅度下调，将可能会对发行人的盈利能力产生不利影响。

（四）日常运营风险

公司下属公路需要稳定的定期维护，但如果发生大面积自然灾害或不可抗力影响造成道路需大面积整修，将会对发行人的成本支出及收入产生影响，从而影响公司的正常盈利能力。

（五）安全生产风险

公司下属从事经营生产的子公司众多，安全生产是正常生产经营的基础，也是取得经济效益的重要保障。影响安全生产的因素众多，包括人为因素、设备因素、技术因素、突发事故以及地震洪灾等外部环境因素，一旦子公司发生安全生产的突发事件，将对公司的正常经营带来不利影响。

目录

重要提示......2
重大风险提示 ...... 3
释义...... 5
第一节 发行人情况 ...... 6
一、 公司基本信息...... 6
二、 信息披露事务负责人...... 6
三、 控股股东、实际控制人及其变更情况 ...... 7
四、 报告期内董事、监事、高级管理人员的变更情况...... 7
五、 公司业务和经营情况...... 8
六、 公司治理情况......13
第二节 债券事项 ...... 14
一、 公司债券情况（以未来行权（含到期及回售）时间顺序排列）...... 14
二、 公司债券选择权条款在报告期内的触发和执行情况...... 18
三、 公司债券投资者保护条款在报告期内的触发和执行情况...... 19
四、 公司债券募集资金情况 ...... 20
五、 发行人或者公司信用类债券报告期内资信评级调整情况...... 24
六、 公司债券增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施情况...... 24
第三节 报告期内重要事项...... 26
一、 财务报告审计情况 ...... 26
二、 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正...... 26
三、 合并报表范围调整 ...... 26
四、 资产情况...... 26
五、 非经营性往来占款和资金拆借 ...... 27
六、 负债情况...... 28
七、 利润及其他损益来源情况 ...... 29
八、 报告期末合并报表范围亏损超过上年末净资产百分之十...... 30
九、 对外担保情况......30
十、 重大诉讼情况......30
十一、 报告期内信息披露事务管理制度变更情况...... 31
十二、 向普通投资者披露的信息 ...... 31
第四节 特定品种债券应当披露的其他事项...... 31
一、 发行人为可交换债券发行人 ...... 31
二、 发行人为非上市公司非公开发行可转换公司债券发行人...... 31
三、 发行人为绿色债券发行人 ...... 31
四、 发行人为可续期公司债券发行人 ...... 31
五、 发行人为扶贫债券发行人 ...... 32
六、 发行人为乡村振兴债券发行人 ...... 32
七、 发行人为一带一路债券发行人 ...... 32
八、 科技创新债或者双创债 ......……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。