公告日期：2025-06-26

债券简称：22 海江 G1 债券代码：137557.SH
宁波市镇海区海江投资发展有限公司

公司债券受托管理事务报告

（2024 年度）

发行人

宁波市镇海区海江投资发展有限公司

住所：浙江省宁波市镇海区招宝山街道沿江西路 22 号

债券受托管理人

（住所：深圳市福田区福田街道福华一路 119 号安信金融大厦）

二〇二五年六月

重要声明

国投证券股份有限公司 1（以下简称“国投证券”）编制本报告的内容及信息均来源于宁波市镇海区海江投资发展有限公司（以下简称“海江投资”、“发行人”或“公司”）对外公布的《宁波市镇海区海江投资发展有限公司年度报告（2024 年）》等相关公开信息披露文件、发行人提供的证明文件以及第三方中介机构出具的专业意见。

本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关事宜做出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为国投证券所作的承诺或声明。

1 原名为“安信证券股份有限公司”，于 2023 年 12 月更名为“国投证券股份有限公司”。

目 录

第一节 本次债券概况 ...... 1
第二节 公司债券受托管理人履职情况...... 2
第三节 发行人 2024 年度经营情况和财务状况...... 4
第四节 发行人募集资金使用、披露及专项账户运作情况...... 9
第五节 发行人信息披露义务履行的核查情况...... 10
第六节 债券偿债保障措施执行及公司债券本息偿付情况...... 12
第七节 债券持有人会议召开情况 ...... 13
第八节 本次债券的信用评级情况 ...... 14
第九节 发行人偿债意愿及能力分析 ...... 15
第十节 其他事项 ......17

第一节 本次债券概况

一、发行人名称

中文名称：宁波市镇海区海江投资发展有限公司

英文名称：Ningbo Zhenhai Haijiang Investment Development Co.,
Ltd
二、本次债券基本情况

宁波市镇海区海江投资发展有限公司 2022
债券名称 年面向专业投资者公开发行公司债券(第一
期)

简称 22 海江 G1

代码 137557.SH

发行规模 10 亿元

发行利率 3.43%

债券余额 10 亿元

债券期限 5 年

起息日 2022 年 8 月 2 日

付息频率 每年付息一次

本期债券的兑付日为 2027 年 8 月 2 日（如
本金兑付日 遇非工作日，则顺延至其后的第 1 个工作
日）

债券担保情况 无担保

信用级别及资信评级机构 联合资信股份有限公司，主体评级 AA+，
债项评级 AA+

募集资金用途 本期债券募集资金扣除发行费用后全部用
于偿还到期的公司债券“21 海江 D2”本金。

第二节 公司债券受托管理人履职情况

报告期内，受托管理人依据《公司债券发行与交易管理办法》、《公司债券受托管理人执业行为准则》和其他相关法律、法规、规范性文件及自律规则的规定以及《受托管理协议》的相关约定，持续跟踪发行人的资信状况、募集资金使用情况、公司债券本息偿付情况、偿债保障措施实施情况等，并督促发行人履行公司债券募集说明书、受托管理协议中所约定的义……
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