公告日期：2024-06-28

债券简称：19 海江 01 债券代码：162237.SH
债券简称：22 海江 G1 债券代码：137557.SH
宁波市镇海区海江投资发展有限公司

公司债券受托管理事务报告

（2023 年度）

发行人

宁波市镇海区海江投资发展有限公司

住所：浙江省宁波市镇海区骆驼街道锦业街 18 号 9-1 室（新城核心区）

债券受托管理人

（住所：深圳市福田区福田街道福华一路 119 号安信金融大厦）

二〇二四年六月

重要声明

国投证券股份有限公司 1（以下简称“国投证券”）编制
本报告的内容及信息均来源于宁波市镇海区海江投资发展有限公司（以下简称“海江投资”、“发行人”或“公司”）对外公布的《宁波市镇海区海江投资发展有限公司年度报告（2023 年）》等相关公开信息披露文件、发行人提供的证明文件以及第三方中介机构出具的专业意见。

本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关事宜做出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为国投证券所作的承诺或声明。

1 原名为“安信证券股份有限公司”，于 2023 年 12 月更名为“国投证券股份有限公司”。

目 录

第一节 本次债券概况 ...... 1
第二节 公司债券受托管理人履职情况...... 2
第三节 发行人 2023 年度经营情况和财务状况...... 4
第四节 发行人募集资金使用、披露及专项账户运作情况......10
第五节 发行人信息披露义务履行的核查情况......12
第六节 债券偿债保障措施执行及公司债券本息偿付情况......15
第七节 债券持有人会议召开情况......16
第八节 本次债券的信用评级情况......17
第九节 发行人偿债意愿及能力分析......18
第十节 其他事项 ......20

第一节 本次债券概况

一、发行人名称

中文名称：宁波市镇海区海江投资发展有限公司

英文名称：Ningbo Zhenhai Haijiang Investment Development Co.,
Ltd
二、本次债券基本情况

宁波市镇海区海江投资发 宁波市镇海区海江投资发
债券名称 展有限公司 2022 年面向专 展有限公司 2019 年面向合
业投资者公开发行公司债 格投资者非公开发行公司
券(第一期) 债券（第一期）

简称 22 海江 G1 19 海江 01

代码 137557. SH 162237.SH

发行规模 10 亿元 5 亿元

发行利率 3.43% 4.80%

债券余额 10 亿元 5 亿元

债券期限 5 年 5 年

起息日 2022 年 8 月 2 日 2019 年 12 月 6 日

付息频率 每年付息一次 每年付息一次

本期债券的兑付日为 2027 本期债券的兑付日为 2024
本金兑付日 年 8 月 2 日（如遇非工作 年 12 月 6 日（如遇非工作
日，则顺延至其后的第 1 个 日，则顺延至其后的第 1 个
工作日） 工作日）

债券担保情况 无担保 无担保

信用级别及资信评 联合资信股份有限公司， 联合资信股份有限公司，
级机构 主体评级 AA+，债项评级 主体评级 AA+，本期债券
AA+ 无债项评级……
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