公告日期：2023-06-29

债券简称：19 海江 01 债券代码：162237.SH
20 海江 01 167592.SH
22 海江 G1 137557.SH
宁波市镇海区海江投资发展有限公司

公司债券受托管理事务报告

（2022 年度）

发行人

宁波市镇海区海江投资发展有限公司

住所：浙江省宁波市镇海区骆驼街道锦业街 18 号 9-1 室（新城核心区）
债券受托管理人

（住所：深圳市福田区福田街道福华一路 119 号安信金融大厦）

二〇二三年六月

重要声明

安信证券股份有限公司（以下简称“安信证券”）编制本报告的内容及信息均来源于宁波市镇海区海江投资发展有限公司（以下简称“海江投资”、“发行人”或“公司”）对外公布的《宁波市镇海区海江投资发展有限公司 2022 年年度报告》等相关公开信息披露文件、发行人提供的证明文件以及第三方中介机构出具的专业意见。

本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关事宜做出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为安信证券所作的承诺或声明。

目 录

第一节 本次债券概况 ...... 1
第二节 公司债券受托管理人履职情况...... 3
第三节 发行人 2022 年度经营情况和财务状况...... 5
第四节 发行人募集资金使用、披露及专项账户运作情况...... 10
第五节 发行人信息披露义务履行的核查情况...... 13
第六节 债券偿债保障措施执行及公司债券本息偿付情况...... 14
第七节 债券持有人会议召开情况...... 16
第八节 本次债券的信用评级情况...... 17
第九节 发行人偿债意愿及能力分析...... 18
第十节 其他事项 ...... 20

第一节 本次债券概况

一、发行人名称

中文名称：宁波市镇海区海江投资发展有限公司

英文名称：Ningbo Zhenhai Haijiang Investment Development Co.,
Ltd
二、本次债券基本情况

宁波市镇海区海江 宁波市镇海区海江 宁波市镇海区海江
投资发展有限公司 投资发展有限公司 投资发展有限公司
债券名称 2022 年面向专业投 2019 年面向合格投 2020 年面向合格投
资者公开发行公司 资者非公开发行公 资者非公开发行公
债券(第一期) 司债券（第一期） 司债券（第一期）

简称 22 海江 G1 19 海江 01 20 海江 01

代码 137557.SH 162237.SH 167592.SH

发行规模 10 亿元 5 亿元 4.37 亿元

发行利率 3.43% 4.80% 4.05%

债券余额 10 亿元 5 亿元 4.37 亿元

债券期限 5 年 5 年 3 年

起息日 2022 年 8 月 2 日 2019 年 12 月 6 日 2020 年 9 月 7 日

付息频率 每年付息一次 每年付息一次 每年付息一次

本期债券的兑付日 本期债券的兑付日 本期债券的兑付日
为2027 年 8 月 2 日 为 2024 年 12 月 6 为 2023年 9月 7 日
本金兑付日 （如遇非工作日， 日（如遇非工作日， （如遇非工作日，
则顺延至其后的第 则顺延至其后的第 则顺延至其后的第
1 个工作日） 1 个工作日） 1 个工作日）

债券担保情况 无担保 无担保 ……
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