公告日期：2024-06-25

债券代码：185054 债券简称：21 吴城 G1
债券代码：185314 债券简称：22 吴城 G1
债券代码：185716 债券简称：22 吴城 G2
债券代码：137556 债券简称：22 吴城 G3
苏州市吴中城市建设投资集团有限公司
（住所：江苏省苏州市吴中经济开发区苏街 103 号）

公司债券受托管理事务报告

（2023 年度）

债券受托管理人

（住所：苏州工业园区星阳街 5 号）

2024 年 6 月

重要声明

东吴证券股份有限公司（简称“东吴证券”）编制本报告的内容及信息均来源于苏州市吴中城市建设投资集团有限公司（以下简称“发行人”、“公司”）对外公布的《苏州市吴中城市建设投资集团有限公司公司债券 2023 年年度报告》等相关公开信息披露文件及第三方中介机构出具的专业意见。

本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关事宜做出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为东吴证券所作的承诺或声明。

目 录

第一章 公司债券概况及受托管理人履行职责情况......1
第二章 发行人 2023 年度经营和财务情况......6
第三章 发行人募集资金使用及专项账户运作情况与核查情况 ......14
第四章 发行人信息披露义务履行的核查情况 ......16第五章 内外部增信机制、偿债保障措施的有效性分析及执行情况19
第六章 公司债券本息偿付情况......20第七章 发行人在公司债券募集说明书中约定的其他义务的执行情况
......21
第八章 债券持有人会议召开的情况 ......22
第九章 偿债能力和意愿分析......23
第十章 发行人 2023 年度重大事项情况 ......25
第十一章 跟踪评级情况 ......26第十二章 与发行人偿债能力和增信措施有关的其他情况及受托管理
人采取的应对措施 ......27
第十三章 公司债券相关事务专人变动情况 ......28

第一章 公司债券概况及受托管理人履行职责情况

一、债券注册文件和注册规模

2020 年 11 月 2 日，中国证券监督管理委员会出具《关于同意苏
州市吴中城市建设投资发展有限公司向专业投资者公开发行公司债券注册的批复》（证监许可[2020]2870 号），发行人获准面向专业投资者公开发行总额不超过 20 亿元的公司债券。

二、债券名称

苏州市吴中城市建设投资发展有限公司 2021 年面向专业投资者
公开发行公司债券（第一期）

苏州市吴中城市建设投资集团有限公司 2022 年面向专业投资者
公开发行公司债券（第一期）

苏州市吴中城市建设投资集团有限公司 2022 年面向专业投资者
公开发行公司债券（第二期）

苏州市吴中城市建设投资集团有限公司 2022 年面向专业投资者
公开发行公司债券（第三期）

三、债券简称及代码

债券简称：21 吴城 G1 代码：185054.SH

债券简称：22 吴城 G1 代码：185314.SH

债券简称：22 吴城 G2 代码：185716.SH

债券简称：22 吴城 G3 代码：137556.SH

四、发行主体

苏州市吴中城市建设投资集团有限公司
五、发行规模
21 吴城 G1：3 亿元
22 吴城 G1：3 亿元
22 吴城 G2：4 亿元
22 吴城 G3：10 亿元
六、票面金额和发行价格
债券票面金额为 100 元，按面值平价发行。
七、债券期限
21 吴城 G1：3 年期
22 吴城 G1：3 年期
22 吴城 G2：3 年期
22 吴城 G3：3 年期
八、特殊条款设置（如有）
无。
九、票面利率
21 吴城 G1：3.40%
22 吴城 G1：3.15%
22 吴城 G2：3.25%
22 吴城 G3：2.94%
十、还本付息方式
按年付息，不计复利，到期一次还本。利息每年支付一次，最后
一……
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