公告日期：2023-07-17

债券代码：185054.SH 债券简称：21 吴城 G1
债券代码：185314.SH 债券简称：22 吴城 G1
债券代码：185716.SH 债券简称：22 吴城 G2
债券代码：137556.SH 债券简称：22 吴城 G3
关于

苏州市吴中城市建设投资集团有限公司

（住所：苏州吴中经济开发区苏街 103 号）

面向专业投资者公开发行公司债券

控股股东发生变更的临时受托管理事务报告

债券受托管理人

（住所：苏州工业园区星阳街 5 号）

二〇二三年七月

声 明

本报告依据《公司债券发行与交易管理办法》、《公司债券受托管理人执业行为准则》、《苏州市吴中城市建设投资发展有限公司公开发行 2020 年公司债券（面向专业投资者）募集说明书》、《苏州市吴中城市建设投资发展有限公司公开发行 2020 年公司债券（面向专业投资者）之债券受托管理协议》等相关规定、信息披露文件、第三方中介机构出具的专业意见以及苏州市吴中城市建设投资集团有限公司（以下简称“发行人”、“公司”）出具的相关说明文件以及提供的相关资料等，由本次债券受托管理人东吴证券股份有限公司（以下简称“东吴证券”）编制。

本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关事宜做出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为东吴证券所做的承诺或声明。

一、公司债券基本情况

（一）债券名称

苏州市吴中城市建设投资发展有限公司 2021 年面向专业投资者
公开发行公司债券（第一期）

苏州市吴中城市建设投资集团有限公司 2022 年面向专业投资者
公开发行公司债券（第一期）

苏州市吴中城市建设投资集团有限公司 2022 年面向专业投资者
公开发行公司债券（第二期）

苏州市吴中城市建设投资集团有限公司 2022 年面向专业投资者
公开发行公司债券（第三期）

（二）债券简称及代码

债券简称：21 吴城 G1 代码：185054.SH

债券简称：22 吴城 G1 代码：185314.SH

债券简称：22 吴城 G2 代码：185716.SH

债券简称：22 吴城 G3 代码：137556.SH

（三）发行主体

苏州市吴中城市建设投资集团有限公司。

（四）发行规模

21 吴城 G1：3 亿元

22 吴城 G1：3 亿元

22 吴城 G2：4 亿元

22 吴城 G3：10 亿元

（五）债券期限
21 吴城 G1：3 年期
22 吴城 G1：3 年期
22 吴城 G2：3 年期
22 吴城 G3：3 年期
（六）债券利率
21 吴城 G1：3.40%
22 吴城 G1：3.15%
22 吴城 G2：3.25%
22 吴城 G3：2.94%
（七）还本付息方式
每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金一起支付。（八）起息日

21 吴城 G1：2021 年 11 月 29 日

22 吴城 G1：2022 年 1 月 21 日

22 吴城 G2：2022 年 4 月 29 日

22 吴城 G3：2022 年 7 月 22 日

（九）付息日

21 吴城 G1：2022 年至 2024 年每年的 11 月 29 日

22 吴城 G1：2023 年至 2025 年每年的 1 月 21 日

22 吴城 G2：2023 年至 2025 年每年的 4 月 29 日

22 吴城 G3：2023 年至 2025 年每年的 7 月 22 日

上述日期如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第一个工作日，顺延期间不另计息。

（十）兑付日

21 吴城 G1：2024 年 11 月 29 日

22 吴城 G1：2025 年 1 月 21 日

22 吴城 G2：2025 年 4 月 29 日

22 吴城 G3：2025 年 7 月 22 日

上述日期如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第一个工作日，顺延期间不另计息。

（十一）担保情况

无担保。

二、本次债券的重大事项及对发行人经营情况……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。