公告日期：2023-08-31

张家港保税区金港资产经营有限公司

公司债券中期报告

（2023 年）

二〇二三年八月

重要提示

发行人承诺将及时、公平地履行信息披露义务。

本公司董事、高级管理人员已对中期报告签署书面确认意见。公司监事会（如有）已对中期报告提出书面审核意见，监事已对中期报告签署书面确认意见。

发行人及其全体董事、监事、高级管理人员保证中期报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担相应的法律责任。

本公司中期报告中的财务报告未经审计。

重大风险提示

投资者在评价和投资本公司债券时，应认真考虑各项可能对本公司债券的偿付、债券价值判断和投资者权益保护产生重大不利影响的各项风险因素，并仔细阅读各期债券募集说明书中“风险因素”等有关章节内容。

截至 2023 年 6 月 30 日，公司面临的风险因素与本公司所发行各期债券募集说明书中“风
险与对策”章节没有重大变化。
1、债务规模扩张较快风险
发行人经营投资规模不断扩大，负债总额亦随之增长。未来随着在建项目的后续投入以及拟建项目的投资建设，发行人债务负担仍有进一步上升的可能。
2、预付款项金额较大的风险
发行人预付款项主要为在从事基础设施建设和工程项目建设时预付的工程款、拆迁款和部分拍卖保证金等，金额较大主要系所涉项目尚未完成结算审定，待审定完成后将转入存货。虽然预付款项对手方主要为政府部门及地方国有企业，风险较小，但未来若出现不确定因素导致款项无法按时结转回款，将影响发行人偿债能力。同时，较大的预付款项余额也在一定程度上影响了发行人资产周转效率的进一步提高。
3、其他应收款回收风险
发行人其他应收款主要为非销售业务产生的往来款、代理进出口贸易形成的代理货款、未承兑信用证等，未来若代理客户或往来企业生产经营状况恶化，无法按时足额支付欠款，发行人其他应收款则存在无法收回的风险。同时，较大的其他应收款余额也在一定程度上影响了发行人资产周转效率的进一步提高。

目录

重要提示......2
重大风险提示 ...... 3
释义...... 5
第一节 发行人情况 ...... 6
一、 公司基本信息...... 6
二、 信息披露事务负责人...... 6
三、 控股股东、实际控制人及其变更情况 ...... 7
四、 报告期内董事、监事、高级管理人员的变更情况...... 7
五、 公司业务和经营情况...... 8
六、 公司治理情况......12
第二节 债券事项 ...... 14
一、 公司债券情况（以未来行权（含到期及回售）时间顺序排列）...... 14
二、 公司债券选择权条款在报告期内的触发和执行情况...... 18
三、 公司债券投资者保护条款在报告期内的触发和执行情况...... 20
四、 公司债券募集资金情况 ...... 22
五、 发行人或者公司信用类债券报告期内资信评级调整情况...... 22
六、 公司债券增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施情况...... 23
第三节 报告期内重要事项...... 26
一、 财务报告审计情况 ...... 26
二、 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正...... 26
三、 合并报表范围调整 ...... 26
四、 资产情况...... 26
五、 非经营性往来占款和资金拆借 ...... 28
六、 负债情况...... 28
七、 利润及其他损益来源情况 ...... 30
八、 报告期末合并报表范围亏损超过上年末净资产百分之十...... 31
九、 对外担保情况......31
十、 重大诉讼情况......31
十一、 报告期内信息披露事务管理制度变更情况...... 31
十二、 向普通投资者披露的信息 ...... 31
第四节 特定品种债券应当披露的其他事项...... 31
一、 发行人为可交换债券发行人 ...... 31
二、 发行人为非上市公司非公开发行可转换公司债券发行人...... 31
三、 发行人为绿色债券发行人 ...... 32
四、 发行人为可续期公司债券发行人 ...... 32
五、 发行人为扶贫债券发行人 ...... 32
六、 发行人为乡村振兴债券发行人 ...... 32
七、 发行人为一带一路债券发行人 ...... 32
八、 科技创新债或者双创债 ...... 32
九、……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。