公告日期：2024-01-31

付要求、公司债务结构调整计划等因素，本着有利于优化公司债务结构和节省财

务费用的原则， 未来可能调整偿还有息负债的具体金额。

发行人拟偿还的其他有息负债明细如下：

单位：亿元

贷款机构 余额 借款日 到期日

中信银行北京金运大厦支行 3.00 2022-02-16 2023-02-16

北京银行总行营业部 2.15 2020-11-25 2023-11-18

北京银行总行营业部 1.75 2020-12-23 2023-12-23

昆仑银行 4.70 2021-02-05 2024-02-01

合计 11.60

在有息债务偿付日前， 发行人可在不影响偿债计划的前提下，根据公司财务

管理制度，将闲置的债券募集资金用千补充流动资金（单次补充流动资金最长不

超过12个月）。

（二）补充流动资金

发行人拟将除偿还有息负债外的募集资金用于补充公司融资租赁业务等日

常生产经营所需流动资金，包括但不限千融资租赁业务运营过程中的项目资金投

放等，且不用千新股配售、申购， 或用千股票及其衍生品种、可转换公司债券等

的交易及其他非生产性支出。根据公司财务状况和资金使用需求，公司未来可能

调整部分流动资金用千偿还有息债务。 ”

二、 本次债券的募集资金实际使用情况

截至本公告发布日，公司本次批文项下已发行债券和募集资金使用情况如下

表：

债券简称 募集说明书约定的募集资金用途 发行规模 实际使用用途

本期公司债券募集资金扣除发行费用后， 拟 全部用于补充流动资
22 环球 03 全部用千补充公司融资租赁业务等日常生产 5 亿元 金， 具体用千投放融资
经营所需流动资金， 包括但不限千融资租赁 租赁项目

业务运营过程中的项目资金投放等。

本期债券募集资金扣除发行费用后拟将 5 亿 l 、 5 亿元用千偿还银团
22 环球 04 元用千偿还有息债务， 剩余募集资金用于补 6 亿元 流动资金贷款；

充流动资金。 2、剩余募集资金用千补
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