公告日期：2025-04-30

江苏省吴中经济技术发展集团有限公司

公司债券年度报告

（2024 年）

二〇二五年四月

重要提示

发行人承诺将及时、公平地履行信息披露义务。

本公司董事、高级管理人员已对年度报告签署书面确认意见。公司监事会（如有）已对年度报告提出书面审核意见，监事已对年度报告签署书面确认意见。

发行人及其全体董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担相应的法律责任。

众华会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

重大风险提示

一、利率风险

受国民经济总体运行状况、国家宏观经济、金融政策以及国际环境变化的影响，在债券存续期间，市场利率存在波动的可能性。公司所发行债券为固定利率品种且存续期限较长，可能跨越多个利率波动周期，市场利率的波动可能导致投资者投资债券的收益水平有所波动。

二、经济周期风险

公司主营业务由委托代建、房屋租赁、污水处理、物流、供电供汽、酒店服务、房产开发（安置房）、园区项目建设等板块构成。由于公司委托代建业务、园区项目建设收入与利润规模都受到经济周期影响，如果未来经济增长放缓甚至出现衰退，可能导致公司经营效益下降、现金流减少。此外，公司在建项目投资规模较大且建设周期较长，短期内资本支出压力大。

三、对外担保风险

截至 2024 年末，公司对外担保总额 88,317.48 万元，占所有者权益合计的 4.03%。若
被担保人经营情况恶化，偿还各类借款出现困难，债权人将要求公司承担相应担保责任。尽管公司已采取积极措施降低对外担保风险，但不排除债务人经营状况不佳导致借款违约的情形发生，公司面临一定的连带责任风险。

目录

重要提示......2
重大风险提示 ...... 3
释义...... 6
第一节 发行人情况 ...... 7
一、 公司基本信息...... 7
二、 信息披露事务负责人...... 7
三、 控股股东、实际控制人及其变更情况 ...... 8
四、 董事、监事、高级管理人员及其变更情况...... 8
五、 公司业务和经营情况...... 9
六、 公司治理情况......12
七、 环境信息披露义务情况 ...... 14
第二节 债券事项 ...... 15
一、 公司债券情况......15
二、 公司债券选择权条款在报告期内的触发和执行情况...... 15
三、 公司债券投资者保护条款在报告期内的触发和执行情况...... 20
四、 公司债券募集资金使用情况 ...... 21
五、 发行人或者公司信用类债券报告期内资信评级调整情况...... 22
六、 公司债券增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施情况...... 22
七、 中介机构情况......23
第三节 报告期内重要事项...... 29
一、 财务报告审计情况 ...... 29
二、 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正...... 29
三、 合并报表范围调整 ...... 29
四、 资产情况...... 29
五、 非经营性往来占款和资金拆借 ...... 31
六、 负债情况...... 31
七、 利润及其他损益来源情况 ...... 33
八、 报告期末合并报表范围亏损超过上年末净资产百分之十...... 34
九、 对外担保情况......34
十、 重大诉讼情况......34
十一、 报告期内信息披露事务管理制度变更情况...... 34
十二、 向普通投资者披露的信息 ...... 36
第四节 专项品种公司债券应当披露的其他事项...... 36
一、 发行人为可交换公司债券发行人 ...... 36
二、 发行人为非上市公司非公开发行可转换公司债券发行人...... 36
三、 发行人为绿色公司债券发行人 ...... 37
四、 发行人为可续期公司债券发行人 ...... 37
五、 发行人为扶贫公司债券发行人 ...... 37
六、 发行人为乡村振兴公司债券发行人 ...... 37
七、 发行人为一带一路公司债券发行人 ...... 37
八、 发行人为科技创新公司债券或者创新创业公司债券发行人...... 37
九、 发行人为低碳转型（挂钩）公司债券发行人...... 37
十、 发行人为纾困公司债……
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