公告日期：2023-08-31

江苏省吴中经济技术发展集团有限公司

2023 年上半年财务报表附注

（除特别说明外，金额单位为人民币元）

一、合并财务报表注释

以下注释项目（含公司财务报表主要项目注释）除非特别指出，年初指 2023 年 1 月 1 日，期末
指 2023 年 6 月 30 日，本期指 2023 年上半年度，上期指 2022 年上半年度。

1、货币资金

项目 期末余额 年初余额

库存现金 118,688,087.43 330,964.78

银行存款 3,335,451,512.85 2,828,686,612.92

其他货币资金 1,084,547,252.06 1,751,501,533.13

合计 4,538,686,852.34 4,580,519,110.83

2、应收票据

（1）应收票据分类列示

项目 期末余额 年初余额

银行承兑汇票 1,500,000.00

商业承兑汇票

小计 1,500,000.00

减：坏账准备

合计 1,500,000.00

注：期末无已背书或贴现未到期票据。

3、应收账款

（1）按账龄披露

账龄 期末余额 年初余额

1 年以内 3,466,240,970.39 1,947,895,057.83

1 至 2 年 242,703,796.88 242,703,796.88

2 至 3 年 4,223,225.72 4,223,225.72

3 年以上 8,465,673.69 8,465,673.69

小计 3,721,633,666.68 2,203,287,754.12

减：坏账准备 18,533,389.78 17,497,746.12

合计 3,703,100,276.90 2,185,790,008.00

（2）按坏账计提方法分类列示

期末余额

类别 账面余额 坏账准备

账面价值

金额 比例（%） 金额 计提比例（%）

单项计提坏账准备的其 674,073.34 0.02 674,073.34 100.00%

他应收款

按组合计提坏账准备的 3,720,959,593.34 99.98 17,859,316.44 0.48% ……
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