公告日期：2024-02-08

中信建投证券股份有限公司关于
京投发展股份有限公司重大资产抵质押的
临时受托管理事务报告

债券简称：22 京发 01 债券代码：185516.SH

债券简称：22 京发 02 债券代码：137520.SH

债券简称：23 京发 01 债券代码：115800.SH

受托管理人：中信建投证券股份有限公司

二零二四年二月

重要声明

本报告依据《公司债券发行与交易管理办法》、《公司债券受托管理人执业行为准则》、《京投发展股份有限公司 2022 年公开发行公司债券之债券受托管理协议》、《京投发展股份有限公司 2023 年面向专业投资者公开发行公司债券之债券受托管理协议》及其它相关信息披露文件以及京投发展股份有限公司（以下简称“发行人”或“公司”）出具的相关说明文件和提供的相关资料等，由受托管理人中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投证券”或“受托管理人”）编制。中信建投证券编制本报告的内容及信息均来源于京投发展股份有限公司提供的资料或说明。

本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关事宜作出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为中信建投证券所作的承诺或声明。在任何情况下，未经中信建投证券书面许可，不得用作其他任何用途。

一、 公司债券基本情况

（一）京投发展股份有限公司2022年面向专业投资者公开发行公司债券(第一期)

1、债券总额：8.84亿元。

2、债券期限：3年期。

3、发行方式、发行对象与配售规则：本期债券以公开方式发行。本期债券发行采取网下面向专业投资者询价配售的方式，网下申购由发行人、主承销商根据簿记建档情况进行债券配售。

4、发行首日：本期债券的发行首日为发行期限的第1日，即2022年3月8日。
5、付息日：2023年至2025年每年的3月9日为上一个计息年度的付息日（如遇非交易日，则顺延至其后的第1个交易日）。

6、兑付日：2025年3月9日（如遇非交易日，则顺延至其后的第1个交易日）。
7、担保方式：本期债券由北京市基础设施投资有限公司提供全额无条件不可撤销的连带责任保证担保。

8、募集资金用途：本期债券的募集资金将用于偿还到期公司债券。

（二） 京 投 发 展 股 份 有 限 公 司 2022 年 面 向 专 业 投 资 者 公 开 发 行 公 司 债 券
(第二期)

1、债券总额：4.41亿元。

2、债券期限：3年期。

3、发行方式、发行对象与配售规则：本期债券以公开方式发行。本期债券发行采取网下面向专业投资者询价配售的方式，网下申购由发行人、主承销商根据簿记建档情况进行债券配售。

4、发行首日：本期债券的发行首日为发行期限的第1日，即2022年7月11日。

5、付息日：2023年至2025年每年的7月12日为上一个计息年度的付息日（如遇非交易日，则顺延至其后的第1个交易日）。

6、兑付日：2025年7月12日（如遇非交易日，则顺延至其后的第1个交易日）。
7、担保方式：本期债券由北京市基础设施投资有限公司提供全额无条件不可撤销的连带责任保证担保。

8、募集资金用途：本期债券的募集资金将用于偿还到期公司债券。

（三） 京 投 发 展 股 份 有 限 公 司 2023 年 面 向 专 业 投 资 者 公 开 发 行 公 司 债 券
（第一期）

1、债券总额：20亿元。

2、债券期限：3年期。

3、发行方式、发行对象与配售规则：本期债券以公开方式发行。本期债券发行采取网下面向专业投资者询价配售的方式，网下申购由发行人、主承销商根据簿记建档情况进行债券配售。

4、发行首日：2023年8月14日。

5、付息日：本期债券的付息日为2024年至2026年间每年的8月15日。（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个交易日，顺延期间不另计息）。
6、兑付日：本期债券的兑付日期为2026年8月15日。（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个交易日，顺延期间不另计利息）。

7、担保方式：本期债券设定保证担保，由北京市基础设施投资有限公司提供连带责任保证担保。

8、募集资金用途：本期债券的募集资金将用于偿还到期公司债券。
二、 重大事项

发行人存在抵押资产且单项受限资产价值占发行人2022年末合并报表净资产10%以上的重大事项（因发行人2023年度财务决算工作正在开展，……
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