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公告日期：2020-06-30
股票简称：中国铁建 股票代码： 601186.SH
债券简称： 16 铁建 Y1 债券代码： 136997.SH
债券简称： 18 铁建 Y1 债券代码： 143502.SH
债券简称： 18 铁建 Y2 债券代码： 143961.SH
债券简称： 18 铁建 Y3 债券代码： 143978.SH
债券简称： 19 铁建 Y1 债券代码： 155868.SH
债券简称： 19 铁建 Y2 债券代码： 155869.SH
债券简称： 19 铁建 Y3 债券代码： 155855.SH
债券简称： 19 铁建 Y4 债券代码： 155856.SH
债券简称： 19 铁建 Y5 债券代码： 163969.SH
债券简称： 19 铁建 Y6 债券代码： 163970.SH
中国铁建股份有限公司
公司债券受托管理事务报告
（ 2019 年度）
发行人
中国铁建股份有限公司
（ 北京市海淀区复兴路 40 号东院）
债券受托管理人
中信证券股份有限公司
（广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场（二期）北座）
2020 年 6 月
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重要声明
中信证券股份有限公司（ “中信证券”）编制本报告的内容及信息均来源于发
行人对外公布的《中国铁建股份有限公司2019年年度报告》等相关公开信息披露
文件、中国铁建股份有限公司（以下简称“中国铁建”、 “发行人”或“公司”）提供
的证明文件以及第三方中介机构出具的专业意见。
本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关
事宜做出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为中信证券所作的承诺
或声明。
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目录
第一节 本次公司债券概况 ································ ·················· 4
第二节 债券受托管理人履职情况 ································ ·······37
第三节 发行人 2019 年度经营情况和财务状况 ·······················39
第四节 发行人募集资金使用及专项账户运作情况···················47
第五节 公司债券利息偿付情况 ································ ··········48
第六节 发行人偿债意愿和能力分析 ································ ····49
第七节 增信机制、偿债保障措施的执行情况及有效性分析·······50
第八节 债券持有人会议召开情况 ································ ·······51
第九节 公司债券的信用评级情况 ································ ·······52
第十节 负责处理与公司债券相关事务专人的变动情况·············54
第十一节 其他情况 ································ ·························55
第十二节 可续期公司债券特殊发行事项 ······························56
4
第一节 本次公司债券概况
一、 发行人名称
中文名称： 中国铁建股份有限公司
英文名称： China Railway Construction Corporation Limited
二、 公司债券核准文件及核准规模
2015 年 10 月 14 日，发行人第三届董事会第十八次会议审议通过了《关于
修改<公司增加境内外债券发行额度的议案>的议案》，同意了控股股东对 2015 年
第二次临时股东大会拟审议的《关于公司增加境内外债券发行额度的议案》的修
改。
2015 年 10 月 29 日，发行人 2015 年第二次临时股东大会审议通过了《关于
公司增加境内外债券发行额度的议案》。
2016 年 4 月 29 日，发行人第三届董事会第二十六次会议审议通过了《关于
发行可续期公司债券的议案》。
经中国证监会于 2016 年 6 月 21 日印发的“证监许可[2016]1337 号”批复核
准，发行人获准向合格投资者公开发行面值总额不超过 150 亿元的可续期公司债
券。发行人将综合市场等各方面情况确定债券的发行时间、发行规模及其他具体
发行条款。
2018 年 3 月 28-29 日，发行人第四届董事会第三次会议审议通过了《关于公
司增加境内外债券发行额度的议案》，同意在境内外债券市场新增发行本金不超
过人民币或等值人民币 300 亿元的境内外债券。
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