公告日期：2019-06-20

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证券代码：601186 证券简称：中国铁建 公告编号：临2019-048

债券代码：136997 债券简称：16铁建Y1

债券代码：143502 债券简称：18铁建Y1

债券代码：143961 债券简称：18铁建Y2

债券代码：143978 债券简称：18铁建Y3

中国铁建股份有限公司 2016 年可续期公司债券（第

一期）本息兑付和摘牌公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

 兑付债权登记日：2019 年 6 月 28 日

 债券到期日：2019 年 6 月 29 日

 债券停牌起始日：2019 年 7 月 1 日

 债券付息日：2019 年 7 月 1 日

 兑付资金发放日：2019 年 7 月 1 日

 摘牌日：2019 年 7 月 1 日

由中国铁建股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2016年6月29

日发行的中国铁建股份有限公司2016年可续期公司债券(第一期) （以下简称“本

期债券”）将于2019年7月1日开始支付自2018年6月29日至2019年6月28日期间（以

下简称“本年度”）的利息和本期债券的本金。 为保证还本付息工作的顺利进行，

现将有关事宜公告如下：

一、本期债券的基本情况

1、债券名称：中国铁建股份有限公司2016年可续期公司债券（第一期）。

2、债券简称及代码：债券简称为“16铁建Y1”，代码为136997。

3、发行主体：中国铁建股份有限公司。

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4、发行总额：80亿元。

5、债券期限：本期债券基础期限为 3 年，在约定的基础期限末及每个续期

的周期末，发行人有权行使续期选择权，于发行人行使续期选择权时延长 1 个周

期（即延长 3 年），在发行人不行使续期选择权全额兑付时到期。

6、债券利率：票面利率为3.53%，采用单利按年计息，不计复利。每年付息

一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。

7、付息债权登记日：本期债券的付息债权登记日将按照上交所和中国证券

登记公司的相关规定办理。在付息债权登记日当日收市后登记在册的本期债券持

有人，均有权就其所持本期债券获得该付息债权登记日所在计息年度的利息。

8、起息日：2016年6月29日。

9、付息日： 本期债券的付息日期为每年的 6 月 29 日。如遇法定节假日或休

息日，则顺延至其后的第 1 个工作日；每次付息款项不另计利息。

10、兑付日： 若在本期债券的某一续期选择权行权年度，发行人选择全额兑

付本期债券，则该计息年度的付息日即为本期债券的兑付日（如遇法定节假日或

休息日，则顺延至其后的第 1 个工作日）。

11、担保情况：本期公司债券无担保。

12、信用级别及资信评级机构： 经中诚信证评综合评定，发行人的主体信用

等级为 AAA，本期债券的信用等级为 AAA。

13、上市时间和地点：本期债券于2016年7月22日在上海证券交易所上市交

易。

14、登记、托管、委托债券派息、兑付机构：中国证券登记结算有限责任公

司上海分公司。

二、本次本息兑付方案

本期债券票面利率为3.53%。每手面值人民币1,000元派发利息为人民币35.30

元（含税），兑付本金为人民币1,000元，本息兑付金额为人民币1,035.30元（含

税）。本次兑付本金总额为人民币 8,000,000,000.00 元，利息总额为人民币

3

282,400,000.00元。

三、本次本息兑付债权登记日及兑付日

（一）兑付债权登记日：2019年6月28日

（二）债券到期日：2019年6月29日

（三）债券停牌起始日：2019年7月1日

（四）兑付资金发放日：2019年7月1日

（五）摘牌日：2019年7月1日

四、本息兑付对象

本次兑付的对象为截至债权登记日即2019年6月28日上海证券交易所收市

后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（以下简称 “中证登上海分公

司”）登记在册的全体“16铁建Y1”公司债券持有人。

五、兑付、兑息办法

（一）公司已与中国证券登记结算有限责任公司上海分公司签订《委托代理

债券兑付、兑息协议》，委托中国证券登记结算有限责任公司上海分公司进行债

券兑付、兑息。如公司未按时足额将债券兑付、兑息资金划入中国证券登记结算

有限责任公司上海分公司指定的银行账户，则中国证券登记结算有限责任公司上

海分公司将根据协议终止委托代理债券兑付、兑息服务，后续兑付、兑……
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