公告日期：2021-01-04

债券简称： 17锡投Y1 债券代码： 136989

17锡投Y2 143922

无锡产业发展集团有限公司

（ 无锡市县前西街 168 号）

公开发行 2017 年可续期公司债券

受托管理事务临时报告

（ 2020 年第九次）

债券受托管理人

（北京市朝阳区建国路 81 号华贸中心 1 号写字楼 22 层）

2020年12月

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重要声明中德证券有限责任公司（以下简称“中德证券”）编制本报告的内容及信息来源于无锡产业发展集团有限公司（以下简称“无锡产业” 、“公司”、“发行人”） 公开信息披露文件、第三方中介机构出具的专业意见以及发行人向中德证券出具的说明文件。本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关事宜做出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为中德证券所作的承诺或声明。

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第一节 无锡产业发展集团有限公司公开发行

2017年可续期公司债券概要一、无锡产业发展集团有限公司公开发行2017年可续期公司债券（第一期）（ 一） 债券名称无锡产业发展集团有限公司公开发行2017年可续期公司债券（第一期） 。（ 二） 核准文件和核准规模2016年11月23日，经中国证监会证监许可〔 2016〕 2811号文核准，发行人获准公开发行不超过20亿元（含20亿元人民币）的公司债券。（ 三） 债券简称及代码债券简称： 17锡投Y1；债券代码： 136989。（ 四） 发行主体无锡产业发展集团有限公司。（ 五） 发行规模10.00亿元人民币。（六）票面金额和发行价格17锡投Y1每一张票面金额为100元，按面值发行。（ 七） 债券期限17锡投Y1以每5个计息年度为一个周期（“重新定价周期”）。在每5个计息年度（即每个重新定价周期）末附发行人续期选择权，发行人有权选择将17锡投Y1期限延长5年（即1个重新定价周期），或选择在该重新定价周期到期全额兑付17锡投Y1。

3（八） 债券利率、计息方式和还本付息方式1、 债券利率17锡投Y1首个重新定价周期票面利率为5.28%。2、还本付息的期限和方式17锡投Y1附设发行人延期支付利息权，除非发生债券条款约定的强制付息事件， 17锡投Y1的每个付息日，发行人可自行选择将当期利息以及按照本条款已经递延的所有利息及其孳息推迟至下一个付息日支付，且不受到任何递延支付利息次数的限制；前述利息递延不属于发行人未能按照约定足额支付利息的行为。3、起息日： 17锡投Y1的起息日为2017年3月15日。4、付息日： 17锡投Y1的付息日为2018年起每年的3月15日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个工作日，顺延期间不另计息）。5、 兑付日： 17锡投Y1不设固定兑付日。若在某一个重新定价周期末，发行人选择全额兑付17锡投Y1，则该重定价周期的第5个计息年度的付息日即为17锡投Y1的兑付日（如遇非交易日，则顺延至其后的第1个交易日；顺延期间付息款项不另计利息） 。（九）债券担保情况17锡投Y1无担保。（十）信用级别根据联合信用评级有限公司于2020年6月24日出具的《 跟踪评级报告》（ 联合【 2020】 1786号）， 17锡投Y1信用等级为AAA，发行人主体长期信用等级为AAA，评级展望为稳定。（ 十一） 债券受托管理人发行人已聘请中德证券作为17锡投Y1的债券受托管理人。（ 十二） 募集资金用途

417锡投Y1所募集资金全部用于偿还公司2017年到期的部分借款。二、无锡产业发展集团有限公司公开发行2017年可续期公司债券（第二期）（ 一） 债券名称无锡产业发展集团有限公司公开发行2017年可续期公司债券（第二期） 。（ 二） 核准文件和核准规模2016年11月23日，经中国证监会证监许可〔 2016〕 2811号文核准，发行人获准公开发行不超过20亿元（含20亿元人民币）的公司债券。（ 三） 债券简称及代码债券简称： 17锡投Y2；债券代码： 143922。（ 四） 发行主体无锡产业发展集团有限公司。（ 五） 发行规模10.00亿元人民币。（六）票面金额和发行价格17锡投Y2每一张票面金额为100元，按面值发行。（ 七） 债券期限17锡投Y2以每5个计息年度为一个周期（“重新定价周期”）。在每5个计息年度（即每个重新定价周期）末附发行人续期选择权，发行人有权选择将17锡投Y2期限延长5年（即1个重新定价周期），或选择在该重新定价周期到期全额兑付17锡投Y2。（八） 债券利率、计息方式和还本付息方式1、 债券利率

517锡投Y2首个重新定价周期票面利率为5.56% 。2、还本付息的期限和方式17锡投Y2附设发行人延期支付利息权，除非发生债券条款约定的强制付息事件， 17锡投Y2的每个付息日，发行人可自行选择将当期利息以及按照本条款已经递延的所有利……
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