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公告日期：2019-06-28
债券简称： 17锡投Y1 债券代码： 136989
17锡投Y2 143922
无锡产业发展集团有限公司
（ 无锡市县前西街 168 号）
公开发行 2017 年可续期公司债券
受托管理事务报告
（ 2018 年度）
债券受托管理人
（北京市朝阳区建国路 81 号华贸中心 1 号写字楼 22 层）
2019年6月
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重要声明
中德证券有限责任公司（以下简称“中德证券” ）编制本报告的内容及信息均
来源于发行人2019年公告的《 无锡产业发展集团有限公司公司债券2018年年度报
告》 等相关公开信息披露文件以及第三方中介机构出具的专业意见。
本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关事
宜作出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为中德证券所作的承诺或声
明。
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目 录
第一章 本次债券概要及债券受托管理人履行职责情况................................................ 3
第二章 发行人 2018 年度经营和财务状况.................................................................... 10
第三章 发行人募集资金使用核查情况及专项账户运作情况...................................... 18
第四章 本次债券增信措施有效性分析.......................................................................... 20
第五章 发行人偿债保障措施的执行情况、偿债意愿、偿债能力分析以及本次债券
本息偿付情况................................................................................................................... 21
第六章 发行人在公司债券募集说明书中约定的其他义务的执行情况...................... 23
第七章 债券持有人会议召开的情况.............................................................................. 24
第八章 本次债券跟踪评级情况...................................................................................... 25
第九章 发行人重大事项基本情况及处理结果.............................................................. 26
第十章 对债券持有人权益有重大影响的其他事项...................................................... 27
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第一章 本次债券概要及债券受托管理人履行职责情况
一、 无锡产业发展集团有限公司公开发行2017年可续期公司债券（第一期）
（一）债券名称
无锡产业发展集团有限公司公开发行2017年可续期公司债券（第一期）。
（二） 核准文件和核准规模
本期债券经中国证券监督管理委员会证监许可【 2016】 2811号文核准公开发
行， 核准面值为不超过人民币20亿元。
（三） 债券简称及代码
债券简称： 17锡投Y1
债券代码： 136989
（四） 发行主体
无锡产业发展集团有限公司（ 以下简称“公司”或“ 发行人” ）。
（五） 发行规模
发行规模为10亿元人民币，目前本期债券的余额为10亿元。
（六） 票面金额和发行价格
本期债券面值100元， 平价发行。
（七） 债券品种的期限
本期债券以每5个计息年度为一个周期（“重新定价周期”）。在每5个计息年
度（即每个重新定价周期）末附发行人续期选择权，发行人有权选择将本期债券期
限延长5年（即1个重新定价周期），或选择在该重新定价周期到期全额兑付本期债
券。若发行人选择延长债券期限，发行人应至少于续期选择权行权年度付息日前30
个交易日，在相关媒体上刊登续期选择权行使公告。选择延长债券期限后，从第2
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个重新定价周期开始，每个重新定价周期适用的票面利率调整为当期基准利率加上
基本利差再加上300个基点（ 1个基点为0.01%），并于续期选择权行权年度付息日
后3个交易日内，在相关媒体上刊登票面利率调升公告。本期债券是本次债券的首
期发行，发行规模为10亿元。
（八） 债券……
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